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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$37.9만 | 0.03% |
7,958
+2,542
| +47% | +US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
727
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$37.9만 | 0.03% |
22,697
-2,163
| -9% | -US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
728
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.65억
| US$37.8만 | 0.03% |
+14,288
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
729
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$5.92억
| US$37.8만 | 0.03% |
+7,531
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
730
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$37.7만 | 0.03% |
27,013
+16,522
| +157% | +US$23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
731
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$37.6만 | 0.03% |
1,096
-2,780
| -72% | -US$83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
732
Greif
GEF
US$46.8억
| US$37.6만 | 0.03% |
+5,043
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$37.5만 | 0.03% |
+5,596
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
734
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$37.3만 | 0.03% |
12,492
+3,232
| +35% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
735
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.54억
| US$37.3만 | 0.03% |
3,794
+1,334
| +54% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| US$37.3만 | 0.03% |
78,792
-41,761
| -35% | -US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| US$37.1만 | 0.03% |
+12,676
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
738
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$37.1만 | 0.03% |
+1,022
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
739
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$37만 | 0.03% |
+21,830
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
740
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$37만 | 0.03% |
3,199
-667
| -17% | -US$7.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
741
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$36.8만 | 0.03% |
+1,666
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
742
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$36.7만 | 0.03% |
39,998
+13,844
| +53% | +US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
743
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$36.6만 | 0.03% |
+1,309
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.62억
| US$36.5만 | 0.03% |
+9,191
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
745
Boston Beer
SAM
US$20.8억
| US$36.5만 | 0.03% |
+2,063
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
Arcosa
ACA
| US$36.5만 | 0.03% |
+2,512
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
Aurora
AUR
US$96.4억
| US$36.5만 | 0.03% |
53,478
+39,481
| +282% | +US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
748
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7억
| US$36.4만 | 0.03% |
19,776
-103,818
| -84% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
749
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$36.3만 | 0.03% |
+1,963
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$36.3만 | 0.03% |
1,213
-444
| -27% | -US$12.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.