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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$34.4만 | 0.03% |
2,269
-2,501
| -52% | -US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
777
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12억
| US$34.3만 | 0.03% |
+7,063
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
778
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$34.2만 | 0.03% |
+6,558
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
779
BBVA Argentina
BBAR
US$26.9억
| US$34.1만 | 0.03% |
+17,389
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$34.1만 | 0.03% |
3,937
+195
| +5% | +US$1.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
781
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$34.1만 | 0.03% |
+6,602
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
782
SharkNinja
SN
US$277억
| US$33.9만 | 0.03% |
+2,228
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
783
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$33.9만 | 0.03% |
+18,969
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$33.9만 | 0.03% |
6,045
+574
| +10% | +US$3.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
785
ProShares UltraShort Energy
DUG
US$3122만
| US$33.8만 | 0.03% |
+15,835
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$33.8만 | 0.03% |
4,089
-16,512
| -80% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
787
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$33.8만 | 0.03% |
+3,389
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
788
Parnassus Core Select ETF
PRCS
US$1.79억
| US$33.7만 | 0.03% |
+11,691
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$33.6만 | 0.03% |
15,726
-11,170
| -42% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
790
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$33.6만 | 0.03% |
+23,076
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
Stryker
SYK
US$1178억
| US$33.6만 | 0.03% |
1,066
-762
| -42% | -US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
792
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.38억
| US$33.5만 | 0.03% |
+12,680
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$33.5만 | 0.03% |
+594
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.2억
| US$33.3만 | 0.03% |
+3,740
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
795
Defiance Daily Target 2X Short MU ETF
MUZ
US$356만
| US$33.3만 | 0.03% |
+33,289
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
796
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$33.3만 | 0.03% |
+8,430
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
797
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72억
| US$33.3만 | 0.03% |
10,790
+844
| +8% | +US$3.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
798
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.6억
| US$33.3만 | 0.03% |
71,357
+52,327
| +275% | +US$24.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
799
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$33.2만 | 0.03% |
+1,127
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
800
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$33.2만 | 0.03% |
+2,730
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.