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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$32.1만 | 0.03% |
+17,006
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
Middlesex Water
MSEX
US$10.6억
| US$32만 | 0.03% |
5,702
-167
| -3% | -US$8.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
828
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$32만 | 0.03% |
6,831
+2,169
| +47% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
829
Genius Sports
GENI
US$16.9억
| US$31.9만 | 0.03% |
+52,713
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$31.9만 | 0.03% |
+3,184
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$31.8만 | 0.03% |
+8,040
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$31.7만 | 0.03% |
+10,004
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$31.7만 | 0.03% |
+4,711
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$31.6만 | 0.03% |
+4,031
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$31.6만 | 0.03% |
6,267
-13,244
| -68% | -US$65.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
836
Samsara
IOT
US$263억
| US$31.5만 | 0.03% |
+9,728
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
837
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9억
| US$31.5만 | 0.03% |
+6,704
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
838
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1906만
| US$31.5만 | 0.03% |
+3,979
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
839
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30억
| US$31.5만 | 0.03% |
12,153
-3,253
| -21% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
840
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
US$3.79억
| US$31.4만 | 0.03% |
18,509
-19,866
| -52% | -US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
841
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$31.4만 | 0.03% |
+11,987
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
842
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.83억
| US$31.4만 | 0.03% |
+1,999
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
843
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$31.4만 | 0.03% |
4,171
-5,993
| -59% | -US$44.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
844
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.49억
| US$31.3만 | 0.03% |
5,697
+29
| +0.5% | +US$1.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
845
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$31.3만 | 0.03% |
+52,919
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTCZ
US$1614만
| US$31.3만 | 0.03% |
47,070
+8,994
| +24% | +US$4.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
847
Markel Group
MKL
US$232억
| US$31.2만 | 0.03% |
+160
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
Graco
GGG
US$107억
| US$31.2만 | 0.03% |
+4,132
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
Masco
MAS
US$150억
| US$31.2만 | 0.03% |
+3,837
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
Kymera Therapeutics
KYMR
US$92.1억
| US$31.1만 | 0.03% |
+2,716
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.