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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$29.7만 | 0.03% |
+1,112
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
877
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.1억
| US$29.7만 | 0.03% |
+7,299
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
878
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$29.6만 | 0.03% |
+4,142
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
879
Incyte
INCY
US$235억
| US$29.6만 | 0.03% |
2,611
-9,161
| -78% | -US$90.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
880
PC Connection
CNXN
US$22.4억
| US$29.5만 | 0.03% |
4,038
+96
| +2% | +US$6.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
881
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
KDEF
US$8816만
| US$29.5만 | 0.03% |
+7,275
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
882
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$4219만
| US$29.5만 | 0.03% |
+12,075
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
883
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
| US$29.5만 | 0.03% |
4,166
-1,826
| -30% | -US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
884
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.2억
| US$29.3만 | 0.03% |
+9,633
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.2억
| US$29.3만 | 0.03% |
+3,321
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
886
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$29.3만 | 0.03% |
+1,577
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
887
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61억
| US$29.3만 | 0.03% |
+5,866
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
888
CRA International
CRAI
US$12.6억
| US$29.2만 | 0.03% |
+2,055
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
889
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$29.2만 | 0.03% |
+4,590
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
890
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.06억
| US$29.2만 | 0.03% |
+7,211
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
891
Navigator Holdings
NVGS
US$13.5억
| US$29.1만 | 0.03% |
+15,632
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
892
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$29만 | 0.03% |
2,999
-8,053
| -73% | -US$69.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
893
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$29만 | 0.03% |
+34,178
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
894
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$28.9만 | 0.03% |
+4,639
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
895
Burlington
BURL
US$156억
| US$28.9만 | 0.02% |
+911
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
896
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$28.8만 | 0.02% |
+6,252
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
897
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$28.8만 | 0.02% |
2,617
-4,622
| -64% | -US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
898
Ituran Location and Control
ITRN
US$10억
| US$28.7만 | 0.02% |
+4,697
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
899
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.71억
| US$28.6만 | 0.02% |
+8,264
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
900
Laureate Education
LAUR
US$53.8억
| US$28.6만 | 0.02% |
7,881
+1,802
| +30% | +US$6.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.