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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Tenaris
TS
US$294억
| US$28.6만 | 0.02% |
5,158
-11,159
| -68% | -US$67.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
902
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$28.6만 | 0.02% |
4,257
-271
| -6% | -US$1.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
903
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$28.6만 | 0.02% |
5,785
-18,880
| -77% | -US$92.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
904
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$28.6만 | 0.02% |
+6,727
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Frontdoor
FTDR
US$58.1억
| US$28.6만 | 0.02% |
3,682
-11,353
| -76% | -US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
906
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$28.5만 | 0.02% |
+4,638
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
907
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$28.4만 | 0.02% |
765
-6,516
| -89% | -US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
908
Array Technologies
ARRY
US$4.91억
| US$28.3만 | 0.02% |
+38,250
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
909
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$28.3만 | 0.02% |
21,179
-10,308
| -33% | -US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
910
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.7억
| US$28.3만 | 0.02% |
+6,936
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
911
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$28.3만 | 0.02% |
+3,369
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$28.1만 | 0.02% |
749
-4,753
| -86% | -US$167만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
913
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$28만 | 0.02% |
+3,255
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
914
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$28만 | 0.02% |
+2,874
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$28만 | 0.02% |
3,769
-3,282
| -47% | -US$24.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
916
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$28만 | 0.02% |
1,265
-2,132
| -63% | -US$44.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
917
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$28만 | 0.02% |
+1,658
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
Energizer
ENR
US$15.5억
| US$27.9만 | 0.02% |
+13,020
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
Renasant Corp
RNST
US$38억
| US$27.9만 | 0.02% |
+6,558
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
920
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$27.9만 | 0.02% |
14,581
-18,952
| -57% | -US$33.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
921
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1억
| US$27.8만 | 0.02% |
+1,652
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
922
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$27.8만 | 0.02% |
1,705
-1,736
| -50% | -US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
923
Establishment Labs
ESTA
US$19억
| US$27.8만 | 0.02% |
+3,235
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
Sportradar
SRAD
US$35.4억
| US$27.7만 | 0.02% |
+18,534
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
925
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.67억
| US$27.7만 | 0.02% |
+3,633
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.