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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$27만 | 0.02% |
+2,845
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
952
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$27만 | 0.02% |
+4,053
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.24억
| US$27만 | 0.02% |
15,276
-19,844
| -57% | -US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
954
Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF
AAPD
US$1953만
| US$26.9만 | 0.02% |
+22,242
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$26.9만 | 0.02% |
+5,885
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
956
Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF
RKLZ
US$2864만
| US$26.8만 | 0.02% |
+21,301
| 신규 | +US$86.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$26.8만 | 0.02% |
+3,203
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25억
| US$26.7만 | 0.02% |
+4,257
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
959
Spyre Therapeutics
SYRE
US$84.4억
| US$26.7만 | 0.02% |
3,003
-3,848
| -56% | -US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
960
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$26.6만 | 0.02% |
+5,732
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
961
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$26.6만 | 0.02% |
+1,358
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$26.6만 | 0.02% |
23,654
+12,607
| +114% | +US$13.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
963
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$70.6억
| US$26.5만 | 0.02% |
+793
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
964
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$26.5만 | 0.02% |
+1,001
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
965
Universal Display
OLED
US$40억
| US$26.5만 | 0.02% |
+3,055
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
966
American Public Education
APEI
US$8.93억
| US$26.4만 | 0.02% |
+4,921
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
967
T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF
SNDU
US$1.14억
| US$26.4만 | 0.02% |
+3,891
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
968
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
US$1421만
| US$26.4만 | 0.02% |
4,617
+324
| +8% | +US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
969
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$26.4만 | 0.02% |
1,104
-6,970
| -86% | -US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
970
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$26.4만 | 0.02% |
+15,818
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
971
BlackSky Technology
BKSY
US$7.19억
| US$26.4만 | 0.02% |
+9,449
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$8.93억
| US$26.4만 | 0.02% |
+5,069
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
973
Wipro
WIT
US$209억
| US$26.4만 | 0.02% |
+117,182
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
974
Macy's
M
US$62.9억
| US$26.4만 | 0.02% |
+11,190
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
975
Sony
SONY
US$1523억
| US$26.3만 | 0.02% |
13,125
-19,877
| -60% | -US$41.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.