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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$25.5만 | 0.02% |
+7,196
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1002
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$25.5만 | 0.02% |
3,318
+235
| +8% | +US$1.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1003
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$25.5만 | 0.02% |
19,431
+6,426
| +49% | +US$8.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1004
Spire
SR
US$50.4억
| US$25.4만 | 0.02% |
+3,254
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1005
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$25.4만 | 0.02% |
+14,498
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$25.4만 | 0.02% |
2,245
-1,086
| -33% | -US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1007
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$25.3만 | 0.02% |
+23,368
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1008
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$25.3만 | 0.02% |
+4,500
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$25.3만 | 0.02% |
5,604
-6,152
| -52% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1010
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$25.3만 | 0.02% |
+2,902
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.16억
| US$25.2만 | 0.02% |
2,091
-2,206
| -51% | -US$39.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1012
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$25.2만 | 0.02% |
+1,289
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.9억
| US$25.2만 | 0.02% |
+9,033
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$25.1만 | 0.02% |
+6,161
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1015
Flex
FLEX
US$283억
| US$25.1만 | 0.02% |
1,547
-12,801
| -89% | -US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$25.1만 | 0.02% |
+23,876
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1017
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$25만 | 0.02% |
+5,156
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
Pershing Square USA
PSUS
| US$24.9만 | 0.02% |
+6,671
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$24.9만 | 0.02% |
+3,354
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$24.9만 | 0.02% |
10,505
-39,511
| -79% | -US$92.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1021
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$24.9만 | 0.02% |
+2,418
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1022
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
US$1.06억
| US$24.8만 | 0.02% |
3,591
-1,354
| -27% | -US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1023
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$24.8만 | 0.02% |
86,140
+32,160
| +60% | +US$8.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1024
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.5억
| US$24.8만 | 0.02% |
3,388
-6,156
| -65% | -US$42.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1025
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$24.7만 | 0.02% |
9,036
+51
| +0.6% | +US$1.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.