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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$24.7만 | 0.02% |
2,516
-11,289
| -82% | -US$112만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1027
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$33.5억
| US$24.7만 | 0.02% |
+6,627
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1028
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$24.6만 | 0.02% |
+7,926
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1029
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$24.6만 | 0.02% |
6,475
-173
| -3% | -US$6.17천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1030
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$24.6만 | 0.02% |
+15,083
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1031
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$24.6만 | 0.02% |
+6,786
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1032
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$24.6만 | 0.02% |
+23,654
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1033
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$24.6만 | 0.02% |
5,281
-6,595
| -56% | -US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1034
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$24.6만 | 0.02% |
+2,448
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1035
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$9.02억
| US$24.5만 | 0.02% |
+5,018
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1036
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7억
| US$24.5만 | 0.02% |
25,857
+12,406
| +92% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1037
Direxion Daily AMD Bear 1X ETF
AMDD
US$2926만
| US$24.4만 | 0.02% |
+9,217
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1038
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$24.4만 | 0.02% |
5,605
-9,610
| -63% | -US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1039
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$24.4만 | 0.02% |
+8,079
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1040
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05억
| US$24.4만 | 0.02% |
+2,568
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1041
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$24.4만 | 0.02% |
+13,198
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$24.4만 | 0.02% |
+2,593
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1043
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$24.2만 | 0.02% |
+20,008
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1044
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$24.2만 | 0.02% |
+6,043
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1045
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$24.2만 | 0.02% |
4,862
-2,175
| -31% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1046
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$24.2만 | 0.02% |
+13,505
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1047
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14억
| US$24.2만 | 0.02% |
+15,194
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1048
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$24.2만 | 0.02% |
+6,709
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1049
Trex
TREX
US$51.3억
| US$24.2만 | 0.02% |
+4,827
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1050
Vicor
VICR
US$81.2억
| US$24.2만 | 0.02% |
636
-3,321
| -84% | -US$90.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.