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Two Sigma Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
73.52%
推定1年リターン
36.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.7%
1年予想リターン
+36.23%
3年間の予想リターン
+108.69%
5年予想リターン
+124.54%
10年間の推定リターン
+352.99%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.99億
(+35%)
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.55%
保有額
2,583
新規
984
買い増し
345
減少
338
解消
915
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1550万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1293万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1235万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1143万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$2303万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$724万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$659万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$627万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.92% |
| 2 | 情報技術 | 17.78% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.09% |
| 5 | ヘルスケア | 6.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Upstart Holdings
UPST
$23.1億
| $25.5万 | 0.02% |
+7,196
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1002
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.5億
| $25.5万 | 0.02% |
3,318
+235
| +8% | +$1.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1003
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $25.5万 | 0.02% |
19,431
+6,426
| +49% | +$8.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1004
Spire
SR
$50.4億
| $25.4万 | 0.02% |
+3,254
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1005
Pitney Bowes
PBI
$23.8億
| $25.4万 | 0.02% |
+14,498
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1006
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.1億
| $25.4万 | 0.02% |
2,245
-1,086
| -33% | -$11.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1007
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $25.3万 | 0.02% |
+23,368
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1008
Centerspace
CSR
$9.6億
| $25.3万 | 0.02% |
+4,500
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1009
Gibraltar Industries
ROCK
$11.5億
| $25.3万 | 0.02% |
5,604
-6,152
| -52% | -$24.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1010
Pathward Financial
CASH
$16.1億
| $25.3万 | 0.02% |
+2,902
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1011
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
$3.16億
| $25.2万 | 0.02% |
2,091
-2,206
| -51% | -$39.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1012
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $25.2万 | 0.02% |
+1,289
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1013
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.9億
| $25.2万 | 0.02% |
+9,033
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1014
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.6億
| $25.1万 | 0.02% |
+6,161
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1015
Flex
FLEX
$283億
| $25.1万 | 0.02% |
1,547
-12,801
| -89% | -$155万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1016
FS KKR Capital
FSK
$28.8億
| $25.1万 | 0.02% |
+23,876
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1017
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $25万 | 0.02% |
+5,156
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1018
Pershing Square USA
PSUS
| $24.9万 | 0.02% |
+6,671
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1019
Williams Companies
WMB
$877億
| $24.9万 | 0.02% |
+3,354
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1020
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $24.9万 | 0.02% |
10,505
-39,511
| -79% | -$92.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1021
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $24.9万 | 0.02% |
+2,418
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1022
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
$1.06億
| $24.8万 | 0.02% |
3,591
-1,354
| -27% | -$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1023
GoodRx Holdings
GDRX
$12.1億
| $24.8万 | 0.02% |
86,140
+32,160
| +60% | +$8.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1024
Euronet Worldwide
EEFT
$24.5億
| $24.8万 | 0.02% |
3,388
-6,156
| -65% | -$42.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1025
Dow Inc
DOW
$236億
| $24.7万 | 0.02% |
9,036
+51
| +0.6% | +$1,851 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
Two Sigma Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesは2,583銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$8.61億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.26億を投じ、新たに984銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち345銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を売却しました。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1235万でした。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を減らしました。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$863万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に新たに984件のポジションを取り、915件のポジションを解消しました。
- Two Sigma Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Securitiesの 13F報告書 に基づいています。