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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2억
| US$33.1만 | 0.03% |
+12,639
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
802
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$33.1만 | 0.03% |
+3,037
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$33.1만 | 0.03% |
+3,339
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$33.1만 | 0.03% |
+5,575
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$33만 | 0.03% |
11,152
-18,300
| -62% | -US$53.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4억
| US$32.8만 | 0.03% |
+4,195
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.28억
| US$32.8만 | 0.03% |
+10,537
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$32.8만 | 0.03% |
+19,395
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
809
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$32.7만 | 0.03% |
4,881
+480
| +11% | +US$3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
810
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$32.7만 | 0.03% |
+6,961
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.1억
| US$32.6만 | 0.03% |
2,302
-293
| -11% | -US$3.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
812
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2억
| US$32.6만 | 0.03% |
7,997
-5,370
| -40% | -US$19.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
813
Robert Half
RHI
US$47억
| US$32.6만 | 0.03% |
+10,625
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$32.6만 | 0.03% |
+2,804
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$32.6만 | 0.03% |
+13,789
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.19억
| US$32.5만 | 0.03% |
+8,431
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
817
Talos Energy
TALO
US$30.7억
| US$32.5만 | 0.03% |
25,179
+6,782
| +37% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
818
Napco Security Technologies
NSSC
US$13.9억
| US$32.5만 | 0.03% |
+8,548
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$32.4만 | 0.03% |
+6,712
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
820
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$32.3만 | 0.03% |
+4,108
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$32.3만 | 0.03% |
36,171
-47,030
| -57% | -US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
822
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$32.2만 | 0.03% |
+3,134
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$32.2만 | 0.03% |
+8,193
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
824
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8억
| US$32.2만 | 0.03% |
32,503
-20,735
| -39% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
825
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.83억
| US$32.1만 | 0.03% |
37,060
-21,128
| -36% | -US$19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.