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Two Sigma Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
73.52%
推定1年リターン
36.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.7%
1年予想リターン
+36.23%
3年間の予想リターン
+108.69%
5年予想リターン
+124.54%
10年間の推定リターン
+352.99%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.99億
(+35%)
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.55%
保有額
2,583
新規
984
買い増し
345
減少
338
解消
915
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1550万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1293万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1235万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1143万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$2303万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$724万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$659万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$627万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.92% |
| 2 | 情報技術 | 17.78% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.09% |
| 5 | ヘルスケア | 6.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $37.9万 | 0.03% |
7,958
+2,542
| +47% | +$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
727
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.2億
| $37.9万 | 0.03% |
22,697
-2,163
| -9% | -$3.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
728
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
$3.65億
| $37.8万 | 0.03% |
+14,288
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
729
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$5.92億
| $37.8万 | 0.03% |
+7,531
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
730
Black Stone Minerals
BSM
$31.8億
| $37.7万 | 0.03% |
27,013
+16,522
| +157% | +$23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
731
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $37.6万 | 0.03% |
1,096
-2,780
| -72% | -$83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
732
Greif
GEF
$46.8億
| $37.6万 | 0.03% |
+5,043
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
733
Eastman Chemical
EMN
$74.2億
| $37.5万 | 0.03% |
+5,596
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
734
Bentley Systems
BSY
$120億
| $37.3万 | 0.03% |
12,492
+3,232
| +35% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
735
VanEck Steel ETF
SLX
$1.54億
| $37.3万 | 0.03% |
3,794
+1,334
| +54% | +$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
736
Archer Aviation
ACHR
$30.1億
| $37.3万 | 0.03% |
78,792
-41,761
| -35% | -$24.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
737
Celsius Holdings
CELH
$72億
| $37.1万 | 0.03% |
+12,676
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
738
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $37.1万 | 0.03% |
+1,022
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
739
SentinelOne
S
$83.5億
| $37万 | 0.03% |
+21,830
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
740
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $37万 | 0.03% |
3,199
-667
| -17% | -$7.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
741
Cerebras Systems
CBRS
$263億
| $36.8万 | 0.03% |
+1,666
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
742
Patterson-UTI
PTEN
$45.7億
| $36.7万 | 0.03% |
39,998
+13,844
| +53% | +$15.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
743
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $36.6万 | 0.03% |
+1,309
| 新規 | +$43.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
744
RoboStrategy Inc
BOT
$5.62億
| $36.5万 | 0.03% |
+9,191
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
745
Boston Beer
SAM
$20.5億
| $36.5万 | 0.03% |
+2,063
| 新規 | +$41.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
746
Arcosa
ACA
$73.2億
| $36.5万 | 0.03% |
+2,512
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
747
Aurora
AUR
$96.4億
| $36.5万 | 0.03% |
53,478
+39,481
| +282% | +$24.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
748
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$82.7億
| $36.4万 | 0.03% |
19,776
-103,818
| -84% | -$186万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
749
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $36.3万 | 0.03% |
+1,963
| 新規 | +$32.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
750
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $36.3万 | 0.03% |
1,213
-444
| -27% | -$12.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
Two Sigma Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesは2,583銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$8.61億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.26億を投じ、新たに984銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち345銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を売却しました。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1235万でした。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を減らしました。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$863万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に新たに984件のポジションを取り、915件のポジションを解消しました。
- Two Sigma Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Securitiesの 13F報告書 に基づいています。