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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+103.33%
5년 예상 수익률
+4.43%
10년 예상 수익률
+216.71%
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$19.5억
(+940%)
자금 흐름
+US$19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
88.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.24%
보유액
27
신규
9
증가
2
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$18.6억 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$8010만 |
| 3 |
TMS
Teamshares Inc
TMS
|
+US$2019만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$223만 |
| 5 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Karman Holdings
KRMN
|
+US$4112만 |
| 2 |
UiPath
PATH
|
+US$1002만 |
| 3 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$779만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$348만 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 87.17% |
| 2 | 정보기술 | 6.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.51% |
| 4 | 건강관리 | 1.29% |
| 5 | 금융 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ServiceNow
NOW
US$1468억
| – | – |
-638
| 청산됨 | -US$6.67만 | – |
|
|
27
UiPath
PATH
US$67억
| – | – |
-902,973
| 청산됨 | -US$1002만 | – |
|
유사한 펀드
MCC
NM
StepStone Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StepStone Group는 US$21.6억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 940% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
StepStone Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 10,940,730주를 보유했으며 가치는 US$18.7억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Karman Holdings으로, 보유분을 추정 US$4112만 규모 줄였습니다.
- StepStone Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$18.7억 상당의 10,940,730주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kodiak AI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StepStone Group로, 추정 증가액은 US$1.69천 규모예요.
- StepStone Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Karman Holdings이며, 추정 감소액은 US$4112만예요.
- StepStone Group는 2026년 2분기에 UiPath 보유분을 전량 매도해 추정 US$1002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 99%를 차지해요.
- StepStone Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 940% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 StepStone Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.