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Pendal Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
28.7%
1년 추정 수익률
12.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
-12.87%
3년 예상 수익률
+52.75%
5년 예상 수익률
+103.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$13.1억
(+13%)
자금 흐름
+US$5379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
547
신규
100
증가
183
축소
191
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
|
+US$8084만 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$7564만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$2.21억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Envista
NVST
|
+US$7419만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$7303만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$5991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18% |
| 2 | 건강관리 | 17.82% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 13.5% |
| 5 | 필수소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Public Storage
PSA
US$552억
| US$238만 | 0.02% |
8,479
+1,632
| +24% | +US$47.6만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
202
Bank of Montreal
BMO
US$1154억
| US$237만 | 0.02% |
26,184
-43,795
| -63% | -US$405만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
203
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$235만 | 0.02% |
22,448
-5,457
| -20% | -US$53.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
204
Citigroup
C
US$2062억
| US$228만 | 0.02% |
50,512
-112,217
| -69% | -US$510만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
205
Air Products & Chemicals
APD
US$669억
| US$224만 | 0.02% |
7,275
-6,066
| -45% | -US$171만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
206
Kinder Morgan
KMI
US$746억
| US$220만 | 0.02% |
+121,745
| 신규 | +US$219만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
207
ServiceNow
NOW
US$1488억
| US$217만 | 0.02% |
27,975
+10,075
| +56% | +US$78.7만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
208
Simon Property Group
SPG
US$658억
| US$209만 | 0.02% |
17,820
+6,849
| +62% | +US$76.1만 |
2022 Q3
1분기
|
|
209
Truist Financial
TFC
US$569억
| US$208만 | 0.02% |
48,231
-24,262
| -33% | -US$106만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
210
Evergy
EVRG
US$189억
| US$206만 | 0.02% |
+32,675
| 신규 | +US$196만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
211
Pembina Pipeline
PBA
US$289억
| US$202만 | 0.02% |
59,435
-32,040
| -35% | -US$107만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
212
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$200만 | 0.02% |
9,430
+1,620
| +21% | +US$35.4만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
213
Advanced Micro Devices
AMD
US$8926억
| US$200만 | 0.02% |
30,813
+3,892
| +14% | +US$25.7만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
214
PayPal
PYPL
US$481억
| US$197만 | 0.02% |
27,722
-15,211
| -35% | -US$122만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
215
3M
MMM
US$845억
| US$195만 | 0.02% |
19,497
+11,700
| +150% | +US$119만 |
2022 Q3
1분기
|
|
216
UDR
UDR
US$109억
| US$193만 | 0.02% |
49,830
-940
| -2% | -US$3.71만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
217
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$644억
| US$192만 | 0.02% |
10,210
+1,444
| +16% | +US$27만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$192만 | 0.02% |
+12,123
| 신규 | +US$181만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
219
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$192만 | 0.02% |
24,045
-23,573
| -50% | -US$218만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
220
CVS Health
CVS
US$1165억
| US$185만 | 0.02% |
19,898
-94,511
| -83% | -US$912만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
221
ENI
E
US$841억
| US$176만 | 0.02% |
123,675
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
222
Sun Life Financial
SLF
US$437억
| US$175만 | 0.02% |
+37,618
| 신규 | +US$166만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
223
Cigna
CI
US$784억
| US$174만 | 0.02% |
5,242
+903
| +21% | +US$28.6만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
224
CubeSmart
CUBE
US$86.6억
| US$172만 | 0.01% |
42,850
+3,790
| +10% | +US$15.3만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
225
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$172만 | 0.01% |
57,062
+19,190
| +51% | +US$60.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Pendal Group는 US$116억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Pendal Group의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 183개 증가, 191개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rio Tinto으로, 2,622,987주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenaris으로, 추정 금액은 US$2.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$1.84억 상당의 2,622,987주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pendal Group로, 추정 증가액은 US$2.15억 규모예요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$7419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pendal Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 25%를 차지해요.
- Pendal Group는 2022년 4분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Pendal Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2023년 1월 19일에 제출된 Pendal Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.