에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Orion Portfolio Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$102억
회전율
15.85%
1년 추정 수익률
6.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.86%
1년 예상 수익률
+6.73%
3년 예상 수익률
+25.64%
5년 예상 수익률
+107.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$102억
AUM 성장
+US$1.7억
(+1.7%)
자금 흐름
+US$3.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.5%
보유액
2,006
신규
189
증가
973
축소
705
청산됨
129
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.1억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.68억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.22억 |
| 5 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1.53억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$8080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.89% |
| 2 | 정보기술 | 11.07% |
| 3 | 금융 | 6.98% |
| 4 | 건강관리 | 5.28% |
| 5 | 임의소비재 | 4.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$9.02억 | 8.84% |
17,670,190
-244,128
| -1% | -US$1339만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.06억 | 3% |
544,079
+283,896
| +109% | +US$1.68억 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4억
| US$2.14억 | 2.1% |
15,577,139
+731,314
| +5% | +US$1020만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.13억 | 2.09% |
959,240
+905,335
| +1,680% | +US$2.1억 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.64억 | 1.6% |
435,876
+369,251
| +554% | +US$1.51억 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.44억 | 1.42% |
525,477
+14,287
| +3% | +US$415만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.25억 | 1.23% |
1,155,912
+109,443
| +10% | +US$1387만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.13억 | 1.11% |
2,232,569
+207,848
| +10% | +US$1052만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.1억 | 1.08% |
578,758
+563,388
| +3,666% | +US$1.22억 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
10
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$5.77억
| US$1.06억 | 1.04% |
+4,251,361
| 신규 | +US$1.05억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9965만 | 0.98% |
1,103,908
-61,668
| -5% | -US$608만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$9376만 | 0.92% |
1,517,076
+33,000
| +2% | +US$223만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8686만 | 0.85% |
502,843
+41,633
| +9% | +US$726만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7911만 | 0.78% |
153,937
+3,531
| +2% | +US$191만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7272만 | 0.71% |
735,175
+28,800
| +4% | +US$282만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7217만 | 0.71% |
129,009
-3,489
| -3% | -US$205만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$6923만 | 0.68% |
+894,071
| 신규 | +US$6841만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$6886만 | 0.67% |
986,344
+4,733
| +0.5% | +US$32.8만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$6593만 | 0.65% |
712,550
+236,133
| +50% | +US$2311만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6573만 | 0.64% |
114,039
+10,604
| +10% | +US$684만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$5971만 | 0.59% |
566,331
-159,899
| -22% | -US$1701만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$5765만 | 0.57% |
164,489
-2,846
| -2% | -US$96.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5573만 | 0.55% |
104,638
+5,049
| +5% | +US$245만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5538만 | 0.54% |
453,892
+5,641
| +1% | +US$72.7만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5404만 | 0.53% |
115,250
+3,873
| +3% | +US$197만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Orion Portfolio Solutions의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Orion Portfolio Solutions는 US$102억 상당의 2,006개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$100억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Orion Portfolio Solutions는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.2억을 투입해 신규 포지션 189개를 개설하고 기존 보유 종목 973개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF으로, 4,251,361주를 보유했으며 가치는 US$1.06억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Elevance Health으로, 보유분을 추정 US$3.57억 규모 줄였습니다.
- Orion Portfolio Solutions의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF으로, US$1.06억 상당의 4,251,361주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orion Portfolio Solutions로, 추정 증가액은 US$2.1억 규모예요.
- Orion Portfolio Solutions의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$3.57억예요.
- Orion Portfolio Solutions는 2025년 1분기에 Hormel Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orion Portfolio Solutions의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 24%를 차지해요.
- Orion Portfolio Solutions는 2025년 1분기에 신규 포지션 189개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Orion Portfolio Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$102억에 이르렀어요.
2025년 5월 14일에 제출된 Orion Portfolio Solutions의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.