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Zeke Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
31.55%
1년 추정 수익률
17.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.43%
1년 예상 수익률
-17.37%
3년 예상 수익률
+41%
5년 예상 수익률
+67.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.58억
(+12%)
자금 흐름
+US$6871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.83%
보유액
561
신규
92
증가
139
축소
171
청산됨
85
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4951만 |
| 2 |
Golden Entertainment
GDEN
|
+US$4120만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2180만 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1927만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1823만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$3412만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2698만 |
| 3 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$1449만 |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+US$1360만 |
| 5 |
ALTU
Altitude Acquisition Corp
ALTU
|
+US$1256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 31.5% |
| 2 | 기타 | 25.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.71% |
| 4 | 정보기술 | 8.23% |
| 5 | 부동산 | 6.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Red Rock Resorts
RRR
US$29.7억
| US$2.56억 | 16.75% |
6,410,689
| – | – |
2019 Q3
13개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$7462만 | 4.87% |
439,876
+80,748
| +22% | +US$1301만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$6578만 | 4.3% |
468,596
+2,265
| +0.5% | +US$31.2만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
4
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$6097만 | 3.98% |
1,881,857
-80,000
| -4% | -US$257만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$5776만 | 3.77% |
654,604
-5,682
| -0.9% | -US$54만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
|
WWE
6
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$5740만 | 3.75% |
837,778
-9,257
| -1% | -US$69.9만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$4940만 | 3.23% |
1,390,884
+108
| +0% | +US$3.97천 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
| US$4295만 | 2.8% |
1,280,915
+556,347
| +77% | +US$1927만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4211만 | 2.75% |
+501,254
| 신규 | +US$4951만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4019만 | 2.62% |
105,097
-7,293
| -6% | -US$280만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| US$3903만 | 2.55% |
1,043,602
+1,000,000
| +2,293% | +US$4120만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
US$52억
| US$3665만 | 2.39% |
672,161
-257,249
| -28% | -US$1449만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$3408만 | 2.23% |
488,472
-93,114
| -16% | -US$748만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$3166만 | 2.07% |
1,366,356
+33,752
| +3% | +US$74.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$2991만 | 1.95% |
125,499
+21,739
| +21% | +US$510만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$2590만 | 1.69% |
1,148,914
+173,787
| +18% | +US$371만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2425만 | 1.58% |
78,518
+61,392
| +358% | +US$1823만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
|
RADI
18
상장폐지됨
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| US$2405만 | 1.57% |
2,034,608
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$2240만 | 1.46% |
+590,952
| 신규 | +US$2180만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1893만 | 1.24% |
78,922
+9,486
| +14% | +US$228만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1873만 | 1.22% |
144,126
+35,215
| +32% | +US$503만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$1615만 | 1.05% |
354,953
-57,990
| -14% | -US$254만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$1241만 | 0.81% |
118,983
-29,822
| -20% | -US$309만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
FRXB
24
상장폐지됨
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
| US$1204만 | 0.79% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$1145만 | 0.75% |
111,796
+47,764
| +75% | +US$488만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
EVCM
Zeke Capital Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Zeke Capital Advisors 측은 US$15.3억 상당의 561개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Zeke Capital Advisors 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$6871만 규모를 투입해 신규 포지션 92개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 501,254주를 보유했으며 가치는 US$4211만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$2698만 규모 줄였어요.
- Zeke Capital Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$4211만 상당의 501,254주를 매수했어요.
- Zeke Capital Advisors 측이 2022년 4분기에 Golden Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4120만 규모예요.
- Zeke Capital Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$2698만예요.
- Zeke Capital Advisors 측은 2022년 4분기에 Howard Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$3412만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zeke Capital Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 49% 비중을 차지해요.
- Zeke Capital Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Zeke Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Zeke Capital Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.