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TrustCore Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
16.89%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.5%
1년 예상 수익률
-13.32%
3년 예상 수익률
+28.26%
5년 예상 수익률
+58.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$8433만
(+8%)
자금 흐름
+US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
1,178
신규
66
증가
222
축소
217
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$636만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$455만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$437만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$958만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$364만 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$361만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$355만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.53% |
| 2 | 건강관리 | 9.5% |
| 3 | 정보기술 | 5.67% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 산업재 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.8억 | 15.81% |
470,293
-9,475
| -2% | -US$364만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$7378만 | 6.49% |
307,452
+3,592
| +1% | +US$80.4만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6682만 | 5.87% |
1,018,018
-41,127
| -4% | -US$258만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$6528만 | 5.74% |
1,325,012
-73,417
| -5% | -US$361만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4977만 | 4.37% |
354,532
+2,068
| +0.6% | +US$28.5만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3926만 | 3.45% |
770,580
-19,568
| -2% | -US$100만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3592만 | 3.16% |
195,719
-8,844
| -4% | -US$164만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3380만 | 2.97% |
126,940
+8,883
| +8% | +US$246만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3213만 | 2.82% |
331,232
-35,620
| -10% | -US$344만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3195만 | 2.81% |
899,610
-26,730
| -3% | -US$98.3만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3189만 | 2.8% |
640,027
-17,242
| -3% | -US$85.4만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2935만 | 2.58% |
225,893
-1,594
| -0.7% | -US$22.8만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2358만 | 2.07% |
61,375
-930
| -1% | -US$35.9만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1947만 | 1.71% |
499,546
-22,178
| -4% | -US$84.6만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1913만 | 1.68% |
793,124
-56,412
| -7% | -US$136만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3억
| US$1897만 | 1.67% |
597,420
+526,185
| +739% | +US$1657만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1495만 | 1.31% |
356,267
+95,481
| +37% | +US$387만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1411만 | 1.24% |
58,847
-1,560
| -3% | -US$37.4만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$880만 | 0.77% |
103,683
+75,596
| +269% | +US$636만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$765만 | 0.67% |
21,787
-2,452
| -10% | -US$86.6만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$734만 | 0.65% |
155,944
-5,589
| -3% | -US$26만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$653만 | 0.57% |
21,145
-61
| -0.3% | -US$1.81만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$635만 | 0.56% |
75,618
-26,875
| -26% | -US$265만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$607만 | 0.53% |
48,517
-1,011
| -2% | -US$12.5만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$600만 | 0.53% |
33,962
-29
| -0.1% | -US$5.01천 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EVCM
TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, TrustCore Financial Services는 US$11.4억 상당의 1,178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 217개 감소 및 133개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October으로, 76,542주를 보유했으며 가치는 US$230만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF June으로, 추정 금액은 US$958만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October으로, US$230만 상당의 76,542주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Innovator US Equity Buffer ETF October 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrustCore Financial Services로, 추정 증가액은 US$1657만 규모예요.
- TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF June이며, 추정 감소액은 US$958만예요.
- TrustCore Financial Services는 2022년 4분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 53%를 차지해요.
- TrustCore Financial Services는 2022년 4분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- TrustCore Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.