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TrustCore Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1138 M
Rotación
16.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.3 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 7.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
1,178
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
217
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 6.36 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 4.37 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.53% |
| 2 | Atención médica | 9.5% |
| 3 | Tecnología | 5.67% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Industriales | 1.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 180 M | 15.81% |
470,293
-9,475
| -2% | -USD 3.64 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 73.8 M | 6.49% |
307,452
+3,592
| +1% | +USD 804 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 66.8 M | 5.87% |
1,018,018
-41,127
| -4% | -USD 2.58 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 65.3 M | 5.74% |
1,325,012
-73,417
| -5% | -USD 3.61 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 49.8 M | 4.37% |
354,532
+2,068
| +0.6% | +USD 285 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 39.3 M | 3.45% |
770,580
-19,568
| -2% | -USD 997 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 35.9 M | 3.16% |
195,719
-8,844
| -4% | -USD 1.64 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33.8 M | 2.97% |
126,940
+8,883
| +8% | +USD 2.46 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.1 M | 2.82% |
331,232
-35,620
| -10% | -USD 3.44 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 32 M | 2.81% |
899,610
-26,730
| -3% | -USD 983 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 31.9 M | 2.8% |
640,027
-17,242
| -3% | -USD 854 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.4 M | 2.58% |
225,893
-1,594
| -0.7% | -USD 228 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.6 M | 2.07% |
61,375
-930
| -1% | -USD 359 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 19.5 M | 1.71% |
499,546
-22,178
| -4% | -USD 846 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 19.1 M | 1.68% |
793,124
-56,412
| -7% | -USD 1.36 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
| USD 19 M | 1.67% |
597,420
+526,185
| +739% | +USD 16.6 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15 M | 1.31% |
356,267
+95,481
| +37% | +USD 3.87 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 1.24% |
58,847
-1,560
| -3% | -USD 374 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 8.8 M | 0.77% |
103,683
+75,596
| +269% | +USD 6.36 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.65 M | 0.67% |
21,787
-2,452
| -10% | -USD 866 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 7.34 M | 0.65% |
155,944
-5,589
| -3% | -USD 260 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.53 M | 0.57% |
21,145
-61
| -0.3% | -USD 18.1 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.35 M | 0.56% |
75,618
-26,875
| -26% | -USD 2.65 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 6.07 M | 0.53% |
48,517
-1,011
| -2% | -USD 125 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6 M | 0.53% |
33,962
-29
| -0.1% | -USD 5.01 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
EVCM
Revisión del portafolio de TrustCore Financial Services en T4 2022
Al cierre de T4 2022, TrustCore Financial Services mantenía 1,178 posiciones por un valor de USD 1138 M, un aumento de 8% frente a los USD 1053 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de TrustCore Financial Services muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 217 reducidas y 133 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76,542 acciones con un valor de USD 2.3 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Buffer ETF June, por un valor estimado de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de TrustCore Financial Services en T4 2022 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76,542 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- TrustCore Financial Services fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Buffer ETF October durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 16.6 M.
- La mayor reducción de TrustCore Financial Services durante T4 2022 fue en FT Vest US Equity Buffer ETF June, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- TrustCore Financial Services cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June en T4 2022, con una venta estimada de USD 295 k.
- Las diez principales posiciones de TrustCore Financial Services representan 53% de su cartera de USD 1138 M en T4 2022.
- TrustCore Financial Services abrió 66 posiciones nuevas y cerró 133 en T4 2022.
- El valor de la cartera de TrustCore Financial Services aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1138 M.
Según el Informe 13F de TrustCore Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.