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TrustCore Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
16,89%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,5%
Retorno est. (1 ano)
-13,32%
Retorno est. (3 anos)
+28,26%
Retorno est. (5 anos)
+58,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,3 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
1.178
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
217
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 6,36 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,53% |
| 2 | Saúde | 9,5% |
| 3 | Tecnologia | 5,67% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Industriais | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 180 mi | 15,81% |
470.293
-9.475
| -2% | -US$ 3,64 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 73,8 mi | 6,49% |
307.452
+3.592
| +1% | +US$ 804 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 66,8 mi | 5,87% |
1.018.018
-41.127
| -4% | -US$ 2,58 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 65,3 mi | 5,74% |
1.325.012
-73.417
| -5% | -US$ 3,61 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 49,8 mi | 4,37% |
354.532
+2.068
| +0,6% | +US$ 285 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 39,3 mi | 3,45% |
770.580
-19.568
| -2% | -US$ 997 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 35,9 mi | 3,16% |
195.719
-8.844
| -4% | -US$ 1,64 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33,8 mi | 2,97% |
126.940
+8.883
| +8% | +US$ 2,46 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,1 mi | 2,82% |
331.232
-35.620
| -10% | -US$ 3,44 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 32 mi | 2,81% |
899.610
-26.730
| -3% | -US$ 983 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 31,9 mi | 2,8% |
640.027
-17.242
| -3% | -US$ 854 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,4 mi | 2,58% |
225.893
-1.594
| -0,7% | -US$ 228 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,6 mi | 2,07% |
61.375
-930
| -1% | -US$ 359 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 19,5 mi | 1,71% |
499.546
-22.178
| -4% | -US$ 846 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 19,1 mi | 1,68% |
793.124
-56.412
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 300 mi
| US$ 19 mi | 1,67% |
597.420
+526.185
| +739% | +US$ 16,6 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15 mi | 1,31% |
356.267
+95.481
| +37% | +US$ 3,87 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,1 mi | 1,24% |
58.847
-1.560
| -3% | -US$ 374 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 8,8 mi | 0,77% |
103.683
+75.596
| +269% | +US$ 6,36 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,65 mi | 0,67% |
21.787
-2.452
| -10% | -US$ 866 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 7,34 mi | 0,65% |
155.944
-5.589
| -3% | -US$ 260 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,53 mi | 0,57% |
21.145
-61
| -0,3% | -US$ 18,1 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,35 mi | 0,56% |
75.618
-26.875
| -26% | -US$ 2,65 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 6,07 mi | 0,53% |
48.517
-1.011
| -2% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6 mi | 0,53% |
33.962
-29
| -0,1% | -US$ 5,01 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EVCM
Revisão da carteira de TrustCore Financial Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, TrustCore Financial Services detinha 1.178 posições avaliadas em US$ 1,14 bi, alta de 8% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T4 2022 de TrustCore Financial Services mostra 66 novas, 222 aumentaram, 217 reduções e 133 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 ações no valor de US$ 2,3 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Buffer ETF June, estimada em US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de TrustCore Financial Services no T4 2022 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- TrustCore Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Buffer ETF October no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de TrustCore Financial Services em T4 2022 foi em FT Vest US Equity Buffer ETF June, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- TrustCore Financial Services encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 295 mil.
- As dez maiores posições de TrustCore Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,14 bi no T4 2022.
- TrustCore Financial Services abriu 66 novas posições e encerrou 133 em T4 2022.
- O valor da carteira de TrustCore Financial Services subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TrustCore Financial Services referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.