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Laurel Wealth Advisors (California) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
15,57%
Retorno est. (1 ano)
13,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,23%
Retorno est. (1 ano)
-13,55%
Retorno est. (3 anos)
+32,98%
Retorno est. (5 anos)
+62,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,4 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,41%
Posição
681
Nova
66
Aumentada
209
Reduzida
304
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 9,39 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,19 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
|
+US$ 4,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,13 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 5,71 mi |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 4,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 3,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,6% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 6,11% |
| 4 | Financeiro | 5,92% |
| 5 | Bens industriais | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 47,8 mi | 4,71% |
367.977
-3.882
| -1% | -US$ 555 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 19,7 mi | 1,94% |
82.126
-3.269
| -4% | -US$ 785 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 15,6 mi | 1,54% |
40.707
-18.550
| -31% | -US$ 7,13 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,09 bi
| US$ 14,5 mi | 1,43% |
602.415
+182.571
| +43% | +US$ 4,38 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 14,3 mi | 1,41% |
262.834
+18.637
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,73 bi
| US$ 14 mi | 1,38% |
342.436
+95.719
| +39% | +US$ 3,92 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 12,9 mi | 1,27% |
154.431
+3.730
| +2% | +US$ 368 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 12,8 mi | 1,26% |
329.832
-17.496
| -5% | -US$ 677 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 12,6 mi | 1,25% |
+324.478
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,47 bi
| US$ 12,3 mi | 1,22% |
187.444
+748
| +0,4% | +US$ 48,5 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 11,5 mi | 1,14% |
64.270
+1.802
| +3% | +US$ 314 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 11 mi | 1,09% |
161.301
-2.204
| -1% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 11 mi | 1,08% |
176.534
-2.550
| -1% | -US$ 162 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 9,9 mi | 0,97% |
365.018
+4.357
| +1% | +US$ 117 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 9,8 mi | 0,96% |
55.231
+2.739
| +5% | +US$ 473 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 992 mi
| US$ 9,7 mi | 0,96% |
539.912
+249.029
| +86% | +US$ 4,58 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,72 bi
| US$ 9,6 mi | 0,94% |
162.706
-4.630
| -3% | -US$ 285 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,94% |
+192.017
| Nova | +US$ 9,39 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 9,4 mi | 0,93% |
37.915
-103
| -0,3% | -US$ 25 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 9,34 mi | 0,92% |
233.947
+32.541
| +16% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 9,05 mi | 0,89% |
102.028
-6.230
| -6% | -US$ 595 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,57 mi | 0,85% |
204.293
+128.048
| +168% | +US$ 5,19 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 8,36 mi | 0,82% |
166.868
+97.422
| +140% | +US$ 4,88 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 8,25 mi | 0,81% |
45.681
-451
| -1% | -US$ 80,4 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 8,16 mi | 0,8% |
73.999
-494
| -0,7% | -US$ 52,9 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EVCM
Revisão da carteira de Laurel Wealth Advisors (California) no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Laurel Wealth Advisors (California) detinha 681 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 938 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Laurel Wealth Advisors (California) mostra 66 novas, 209 aumentaram, 304 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 324.478 ações no valor de US$ 12,6 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Laurel Wealth Advisors (California) no T4 2022 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 324.478 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Laurel Wealth Advisors (California) foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Laurel Wealth Advisors (California) em T4 2022 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,13 mi.
- Laurel Wealth Advisors (California) encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,94 mi.
- As dez maiores posições de Laurel Wealth Advisors (California) representam 17% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T4 2022.
- Laurel Wealth Advisors (California) abriu 66 novas posições e encerrou 40 em T4 2022.
- O valor da carteira de Laurel Wealth Advisors (California) subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Laurel Wealth Advisors (California) referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.