で公開中です！
詳しく見る
Laurel Wealth Advisors (California) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
15.57%
推定1年リターン
13.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.23%
1年予想リターン
-13.55%
3年間の予想リターン
+32.98%
5年予想リターン
+62.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$7643万
(+8.1%)
資金フロー
+$1425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.41%
保有額
681
新規
66
買い増し
209
減少
304
解消
40
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1237万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$939万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$519万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$488万 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
|
+$458万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.6% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 6.11% |
| 4 | 金融 | 5.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4781万 | 4.71% |
367,977
-3,882
| -1% | -$55.5万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1970万 | 1.94% |
82,126
-3,269
| -4% | -$78.5万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1557万 | 1.54% |
40,707
-18,550
| -31% | -$713万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$30.7億
| $1452万 | 1.43% |
602,415
+182,571
| +43% | +$438万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$471億
| $1432万 | 1.41% |
262,834
+18,637
| +8% | +$101万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.7億
| $1400万 | 1.38% |
342,436
+95,719
| +39% | +$392万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1289万 | 1.27% |
154,431
+3,730
| +2% | +$36.8万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$431億
| $1275万 | 1.26% |
329,832
-17,496
| -5% | -$67.7万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1265万 | 1.25% |
+324,478
| 新規 | +$1237万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.7億
| $1234万 | 1.22% |
187,444
+748
| +0.4% | +$4.85万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4291億
| $1154万 | 1.14% |
64,270
+1,802
| +3% | +$31.4万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $1102万 | 1.09% |
161,301
-2,204
| -1% | -$15.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $1098万 | 1.08% |
176,534
-2,550
| -1% | -$16.2万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.1億
| $986万 | 0.97% |
365,018
+4,357
| +1% | +$11.7万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $976万 | 0.96% |
55,231
+2,739
| +5% | +$47.3万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$9.9億
| $974万 | 0.96% |
539,912
+249,029
| +86% | +$458万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43.5億
| $956万 | 0.94% |
162,706
-4,630
| -3% | -$28.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $950万 | 0.94% |
+192,017
| 新規 | +$939万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $940万 | 0.93% |
37,915
-103
| -0.3% | -$2.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.3億
| $934万 | 0.92% |
233,947
+32,541
| +16% | +$127万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $905万 | 0.89% |
102,028
-6,230
| -6% | -$59.5万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $857万 | 0.85% |
204,293
+128,048
| +168% | +$519万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$423億
| $836万 | 0.82% |
166,868
+97,422
| +140% | +$488万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1982億
| $825万 | 0.81% |
45,681
-451
| -1% | -$8.04万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $816万 | 0.8% |
73,999
-494
| -0.7% | -$5.29万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
類似するファンド
EVCM
Laurel Wealth Advisors (California)の2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Laurel Wealth Advisors (California)は681銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.38億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Laurel Wealth Advisors (California)の2022年第4四半期の報告書には、新規 66件、209件増加しました、304件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、保有株数は324,478株、評価額は$1265万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Laurel Wealth Advisors (California)が2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は324,478株、評価額は$1265万でした。
- Laurel Wealth Advisors (California)は2022年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Laurel Wealth Advisors (California)が2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$713万相当を減らしました。
- Laurel Wealth Advisors (California)は2022年第4四半期にState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$394万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Laurel Wealth Advisors (California)の上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの17%を占めています。
- Laurel Wealth Advisors (California)は2022年第4四半期に新たに66件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Laurel Wealth Advisors (California)のポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$10.1億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のLaurel Wealth Advisors (California)の 13F報告書 に基づいています。