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Laurel Wealth Advisors (California) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
13.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
-13.55%
3년 예상 수익률
+32.98%
5년 예상 수익률
+62.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$7643만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$1425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.41%
보유액
681
신규
66
증가
209
축소
304
청산됨
40
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1237만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$939만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$519만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$488만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
|
+US$458만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$713만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$712만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$571만 |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$491만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.6% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 헬스케어 | 6.11% |
| 4 | 금융 | 5.92% |
| 5 | 산업재 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$4781만 | 4.71% |
367,977
-3,882
| -1% | -US$55.5만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1970만 | 1.94% |
82,126
-3,269
| -4% | -US$78.5만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1557만 | 1.54% |
40,707
-18,550
| -31% | -US$713만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$1452만 | 1.43% |
602,415
+182,571
| +43% | +US$438만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$1432만 | 1.41% |
262,834
+18,637
| +8% | +US$101만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.7억
| US$1400만 | 1.38% |
342,436
+95,719
| +39% | +US$392만 |
2022 Q3
1분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1289만 | 1.27% |
154,431
+3,730
| +2% | +US$36.8만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$421억
| US$1275만 | 1.26% |
329,832
-17,496
| -5% | -US$67.7만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$1265만 | 1.25% |
+324,478
| 신규 | +US$1237만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.6억
| US$1234만 | 1.22% |
187,444
+748
| +0.4% | +US$4.85만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1154만 | 1.14% |
64,270
+1,802
| +3% | +US$31.4만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$1102만 | 1.09% |
161,301
-2,204
| -1% | -US$15.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$1098만 | 1.08% |
176,534
-2,550
| -1% | -US$16.2만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.6억
| US$986만 | 0.97% |
365,018
+4,357
| +1% | +US$11.7만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$976만 | 0.96% |
55,231
+2,739
| +5% | +US$47.3만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$9.9억
| US$974만 | 0.96% |
539,912
+249,029
| +86% | +US$458만 |
2022 Q3
1분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.7억
| US$956만 | 0.94% |
162,706
-4,630
| -3% | -US$28.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$950만 | 0.94% |
+192,017
| 신규 | +US$939만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$940만 | 0.93% |
37,915
-103
| -0.3% | -US$2.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82억
| US$934만 | 0.92% |
233,947
+32,541
| +16% | +US$127만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$905만 | 0.89% |
102,028
-6,230
| -6% | -US$59.5만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$857만 | 0.85% |
204,293
+128,048
| +168% | +US$519만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$836만 | 0.82% |
166,868
+97,422
| +140% | +US$488만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$825만 | 0.81% |
45,681
-451
| -1% | -US$8.04만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$816만 | 0.8% |
73,999
-494
| -0.7% | -US$5.29만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
EVCM
Laurel Wealth Advisors (California)의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Laurel Wealth Advisors (California) 측은 US$10.1억 상당의 681개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.38억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Laurel Wealth Advisors (California)의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 209개 증가, 304개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 324,478주를 보유했으며 가치는 US$1265만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$713만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Laurel Wealth Advisors (California)의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$1265만 상당의 324,478주를 매수했어요.
- Laurel Wealth Advisors (California) 측이 2022년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Laurel Wealth Advisors (California)의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$713만예요.
- Laurel Wealth Advisors (California) 측은 2022년 4분기에 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$394만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Laurel Wealth Advisors (California)의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- Laurel Wealth Advisors (California) 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Laurel Wealth Advisors (California)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Laurel Wealth Advisors (California)의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.