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Laurel Wealth Advisors (California) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1014 M
Rotación
15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1014 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.4 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.41%
Posición
681
Nuevas
66
Aumentadas
209
Reducidas
304
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 9.39 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.19 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
|
+USD 4.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.13 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 5.71 M |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 3.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.6% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 6.11% |
| 4 | Finanzas | 5.92% |
| 5 | Industriales | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 47.8 M | 4.71% |
367,977
-3,882
| -1% | -USD 555 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 19.7 M | 1.94% |
82,126
-3,269
| -4% | -USD 785 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 15.6 M | 1.54% |
40,707
-18,550
| -31% | -USD 7.13 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3093 M
| USD 14.5 M | 1.43% |
602,415
+182,571
| +43% | +USD 4.38 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 14.3 M | 1.41% |
262,834
+18,637
| +8% | +USD 1.01 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7733 M
| USD 14 M | 1.38% |
342,436
+95,719
| +39% | +USD 3.92 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 12.9 M | 1.27% |
154,431
+3,730
| +2% | +USD 368 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 12.8 M | 1.26% |
329,832
-17,496
| -5% | -USD 677 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 12.6 M | 1.25% |
+324,478
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1470 M
| USD 12.3 M | 1.22% |
187,444
+748
| +0.4% | +USD 48.5 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 11.5 M | 1.14% |
64,270
+1,802
| +3% | +USD 314 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 11 M | 1.09% |
161,301
-2,204
| -1% | -USD 151 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 11 M | 1.08% |
176,534
-2,550
| -1% | -USD 162 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2829 M
| USD 9.9 M | 0.97% |
365,018
+4,357
| +1% | +USD 117 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 9.8 M | 0.96% |
55,231
+2,739
| +5% | +USD 473 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 992 M
| USD 9.7 M | 0.96% |
539,912
+249,029
| +86% | +USD 4.58 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4721 M
| USD 9.6 M | 0.94% |
162,706
-4,630
| -3% | -USD 285 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 9.5 M | 0.94% |
+192,017
| Nuevas | +USD 9.39 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 9.4 M | 0.93% |
37,915
-103
| -0.3% | -USD 25 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 9.34 M | 0.92% |
233,947
+32,541
| +16% | +USD 1.27 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 9.05 M | 0.89% |
102,028
-6,230
| -6% | -USD 595 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.57 M | 0.85% |
204,293
+128,048
| +168% | +USD 5.19 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 8.36 M | 0.82% |
166,868
+97,422
| +140% | +USD 4.88 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 8.25 M | 0.81% |
45,681
-451
| -1% | -USD 80.4 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 8.16 M | 0.8% |
73,999
-494
| -0.7% | -USD 52.9 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
EVCM
Revisión del portafolio de Laurel Wealth Advisors (California) en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Laurel Wealth Advisors (California) mantenía 681 posiciones por un valor de USD 1014 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Laurel Wealth Advisors (California) muestra 66 nuevos, Aumentaron 209, 304 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 324,478 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Laurel Wealth Advisors (California) en T4 2022 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 324,478 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Laurel Wealth Advisors (California) fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Laurel Wealth Advisors (California) durante T4 2022 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.13 M.
- Laurel Wealth Advisors (California) cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.94 M.
- Las diez principales posiciones de Laurel Wealth Advisors (California) representan 17% de su cartera de USD 1014 M en T4 2022.
- Laurel Wealth Advisors (California) abrió 66 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Laurel Wealth Advisors (California) aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1014 M.
Según el Informe 13F de Laurel Wealth Advisors (California) correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.