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Sargent Bickham Lagudis Posiciones de la cartera
AUM
USD 1220 M
Rotación
12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
14.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.82%
Posición
1,105
Nuevas
88
Aumentadas
207
Reducidas
226
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 4.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 5.68 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.42 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.49% |
| 2 | Atención médica | 5.62% |
| 3 | Tecnología | 5.11% |
| 4 | Finanzas | 4.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 98.7 M | 8.09% |
1,018,029
-15,967
| -2% | -USD 1.54 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 70.8 M | 5.8% |
185,043
-12,506
| -6% | -USD 4.81 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 65.8 M | 5.39% |
187,270
+11,235
| +6% | +USD 3.97 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 52.3 M | 4.29% |
1,245,790
+323,176
| +35% | +USD 13.1 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 40.1 M | 3.29% |
104,364
-14,043
| -12% | -USD 5.42 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 35.7 M | 2.93% |
507,223
+72,771
| +17% | +USD 5.23 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 33.4 M | 2.74% |
675,456
-5,565
| -0.8% | -USD 272 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 30.8 M | 2.53% |
357,647
-33,769
| -9% | -USD 2.88 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 23.1 M | 1.89% |
271,957
+58,512
| +27% | +USD 4.92 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.8 M | 1.87% |
175,576
-1,274
| -0.7% | -USD 182 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 21.4 M | 1.76% |
335,490
+1,598
| +0.5% | +USD 99.1 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 20 M | 1.64% |
738,966
-110,548
| -13% | -USD 2.97 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.9 M | 1.63% |
1,234,700
+197,440
| +19% | +USD 3.08 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 19.8 M | 1.63% |
149,294
-41,902
| -22% | -USD 5.68 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.8 M | 1.54% |
60,853
+2,359
| +4% | +USD 701 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 18.3 M | 1.5% |
920,548
+919,698
| +108,200% | +USD 18.2 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 18.1 M | 1.49% |
823,530
-2,946
| -0.4% | -USD 63.8 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 16.7 M | 1.37% |
367,887
-22,127
| -6% | -USD 970 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 16.1 M | 1.32% |
152,344
+21,552
| +16% | +USD 2.25 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.5 M | 1.19% |
75,766
-853
| -1% | -USD 164 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 13.6 M | 1.12% |
405,007
-22,646
| -5% | -USD 759 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 12.8 M | 1.05% |
255,175
+10,371
| +4% | +USD 503 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.02% |
88,078
+21,369
| +32% | +USD 2.99 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.6 M | 0.95% |
36,628
-204
| -0.6% | -USD 62.1 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.5 M | 0.86% |
19,812
-293
| -1% | -USD 155 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
EVCM
Revisión del portafolio de Sargent Bickham Lagudis en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Sargent Bickham Lagudis mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 1220 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 1118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Sargent Bickham Lagudis muestra 88 nuevos, Aumentaron 207, 226 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 26,062 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 17.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Sargent Bickham Lagudis en T4 2022 fue F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 26,062 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Sargent Bickham Lagudis fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Sargent Bickham Lagudis durante T4 2022 fue en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 17.5 M.
- Sargent Bickham Lagudis cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 563 k.
- Las diez principales posiciones de Sargent Bickham Lagudis representan 39% de su cartera de USD 1220 M en T4 2022.
- Sargent Bickham Lagudis abrió 88 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Sargent Bickham Lagudis aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1220 M.
Según el Informe 13F de Sargent Bickham Lagudis correspondiente a T4 2022, presentado el 23 ene 2023.