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Zeke Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1531 M
Rotación
31.55%
Rendimiento estimado a 1 año
17.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+41%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 68.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.83%
Posición
561
Nuevas
92
Aumentadas
139
Reducidas
171
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Golden Entertainment
GDEN
|
+USD 41.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 27 M |
| 3 |
Boyd Gaming
BYD
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
ALTU
Altitude Acquisition Corp
ALTU
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 31.5% |
| 2 | Varios | 25.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.71% |
| 4 | Tecnología | 8.23% |
| 5 | Bienes raíces | 6.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Red Rock Resorts
RRR
USD 2982 M
| USD 256 M | 16.75% |
6,410,689
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 74.6 M | 4.87% |
439,876
+80,748
| +22% | +USD 13 M |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 65.8 M | 4.3% |
468,596
+2,265
| +0.5% | +USD 312 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
4
VICI Properties
VICI
USD 26.4 mil M
| USD 61 M | 3.98% |
1,881,857
-80,000
| -4% | -USD 2.57 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 57.8 M | 3.77% |
654,604
-5,682
| -0.9% | -USD 540 k |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
|
WWE
6
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 57.4 M | 3.75% |
837,778
-9,257
| -1% | -USD 699 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 49.4 M | 3.23% |
1,390,884
+108
| +0% | +USD 3.97 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 7422 M
| USD 42.9 M | 2.8% |
1,280,915
+556,347
| +77% | +USD 19.3 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.1 M | 2.75% |
+501,254
| Nuevas | +USD 49.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 40.2 M | 2.62% |
105,097
-7,293
| -6% | -USD 2.8 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Golden Entertainment
GDEN
| USD 39 M | 2.55% |
1,043,602
+1,000,000
| +2,293% | +USD 41.2 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
USD 5251 M
| USD 36.7 M | 2.39% |
672,161
-257,249
| -28% | -USD 14.5 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 34.1 M | 2.23% |
488,472
-93,114
| -16% | -USD 7.48 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4445 M
| USD 31.7 M | 2.07% |
1,366,356
+33,752
| +3% | +USD 744 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vail Resorts
MTN
USD 5282 M
| USD 29.9 M | 1.95% |
125,499
+21,739
| +21% | +USD 5.1 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 25.9 M | 1.69% |
1,148,914
+173,787
| +18% | +USD 3.71 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 24.3 M | 1.58% |
78,518
+61,392
| +358% | +USD 18.2 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
|
RADI
18
Dejó de cotizar
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| USD 24 M | 1.57% |
2,034,608
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 22.4 M | 1.46% |
+590,952
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 18.9 M | 1.24% |
78,922
+9,486
| +14% | +USD 2.28 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 18.7 M | 1.22% |
144,126
+35,215
| +32% | +USD 5.03 M |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 16.2 M | 1.05% |
354,953
-57,990
| -14% | -USD 2.54 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 12.4 M | 0.81% |
118,983
-29,822
| -20% | -USD 3.09 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
FRXB
24
Dejó de cotizar
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
| USD 12 M | 0.79% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3813 M
| USD 11.5 M | 0.75% |
111,796
+47,764
| +75% | +USD 4.88 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
EVCM
Revisión del portafolio de Zeke Capital Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Zeke Capital Advisors mantenía 561 posiciones por un valor de USD 1531 M, un aumento de 12% frente a los USD 1373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Zeke Capital Advisors destinó USD 68.7 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 92 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 501,254 acciones con un valor de USD 42.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 32% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 27 M.
- La mayor compra de Zeke Capital Advisors en T4 2022 fue Amazon: 501,254 acciones por un valor de USD 42.1 M.
- Zeke Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Golden Entertainment durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 41.2 M.
- La mayor reducción de Zeke Capital Advisors durante T4 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 27 M.
- Zeke Capital Advisors cerró por completo su posición en Howard Hughes en T4 2022, con una venta estimada de USD 34.1 M.
- Las diez principales posiciones de Zeke Capital Advisors representan 49% de su cartera de USD 1531 M en T4 2022.
- Zeke Capital Advisors abrió 92 posiciones nuevas y cerró 85 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Zeke Capital Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1531 M.
Según el Informe 13F de Zeke Capital Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.