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Zeke Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
31,55%
Retorno est. (1 ano)
17,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,43%
Retorno est. (1 ano)
-17,37%
Retorno est. (3 anos)
+41%
Retorno est. (5 anos)
+67,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 68,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,83%
Posição
561
Nova
92
Aumentada
139
Reduzida
171
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Golden Entertainment
GDEN
|
+US$ 41,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 18,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
ALTU
Altitude Acquisition Corp
ALTU
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 31,5% |
| 2 | Diversos | 25,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,71% |
| 4 | Tecnologia | 8,23% |
| 5 | Imobiliário | 6,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,98 bi
| US$ 256 mi | 16,75% |
6.410.689
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 74,6 mi | 4,87% |
439.876
+80.748
| +22% | +US$ 13 mi |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 65,8 mi | 4,3% |
468.596
+2.265
| +0,5% | +US$ 312 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
4
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 61 mi | 3,98% |
1.881.857
-80.000
| -4% | -US$ 2,57 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 57,8 mi | 3,77% |
654.604
-5.682
| -0,9% | -US$ 540 mil |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
|
WWE
6
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 57,4 mi | 3,75% |
837.778
-9.257
| -1% | -US$ 699 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 49,4 mi | 3,23% |
1.390.884
+108
| +0% | +US$ 3,97 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,42 bi
| US$ 42,9 mi | 2,8% |
1.280.915
+556.347
| +77% | +US$ 19,3 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,1 mi | 2,75% |
+501.254
| Nova | +US$ 49,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 40,2 mi | 2,62% |
105.097
-7.293
| -6% | -US$ 2,8 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
| US$ 39 mi | 2,55% |
1.043.602
+1.000.000
| +2.293% | +US$ 41,2 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,25 bi
| US$ 36,7 mi | 2,39% |
672.161
-257.249
| -28% | -US$ 14,5 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 34,1 mi | 2,23% |
488.472
-93.114
| -16% | -US$ 7,48 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,44 bi
| US$ 31,7 mi | 2,07% |
1.366.356
+33.752
| +3% | +US$ 744 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$ 5,28 bi
| US$ 29,9 mi | 1,95% |
125.499
+21.739
| +21% | +US$ 5,1 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 25,9 mi | 1,69% |
1.148.914
+173.787
| +18% | +US$ 3,71 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 24,3 mi | 1,58% |
78.518
+61.392
| +358% | +US$ 18,2 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
|
RADI
18
Deslistada
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| US$ 24 mi | 1,57% |
2.034.608
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 22,4 mi | 1,46% |
+590.952
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 18,9 mi | 1,24% |
78.922
+9.486
| +14% | +US$ 2,28 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 18,7 mi | 1,22% |
144.126
+35.215
| +32% | +US$ 5,03 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 16,2 mi | 1,05% |
354.953
-57.990
| -14% | -US$ 2,54 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,81% |
118.983
-29.822
| -20% | -US$ 3,09 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
FRXB
24
Deslistada
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
| US$ 12 mi | 0,79% |
1.200.000
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 11,5 mi | 0,75% |
111.796
+47.764
| +75% | +US$ 4,88 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EVCM
Revisão da carteira de Zeke Capital Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Zeke Capital Advisors detinha 561 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Zeke Capital Advisors alocou US$ 68,7 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 92 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 501.254 ações no valor de US$ 42,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 32% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 27 mi.
- A maior compra de Zeke Capital Advisors no T4 2022 foi Amazon: 501.254 ações no valor de US$ 42,1 mi.
- Zeke Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Golden Entertainment no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 41,2 mi.
- A maior redução de Zeke Capital Advisors em T4 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 27 mi.
- Zeke Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Howard Hughes no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mi.
- As dez maiores posições de Zeke Capital Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T4 2022.
- Zeke Capital Advisors abriu 92 novas posições e encerrou 85 em T4 2022.
- O valor da carteira de Zeke Capital Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Zeke Capital Advisors referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.