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Sargent Bickham Lagudis Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
12,67%
Retorno est. (1 ano)
14,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
-14,94%
Retorno est. (3 anos)
+19,11%
Retorno est. (5 anos)
+40,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,82%
Posição
1.105
Nova
88
Aumentada
207
Reduzida
226
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 4,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 5,68 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,42 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,49% |
| 2 | Saúde | 5,62% |
| 3 | Tecnologia | 5,11% |
| 4 | Financeiro | 4,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 98,7 mi | 8,09% |
1.018.029
-15.967
| -2% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 70,8 mi | 5,8% |
185.043
-12.506
| -6% | -US$ 4,81 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 65,8 mi | 5,39% |
187.270
+11.235
| +6% | +US$ 3,97 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 52,3 mi | 4,29% |
1.245.790
+323.176
| +35% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 40,1 mi | 3,29% |
104.364
-14.043
| -12% | -US$ 5,42 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 35,7 mi | 2,93% |
507.223
+72.771
| +17% | +US$ 5,23 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 33,4 mi | 2,74% |
675.456
-5.565
| -0,8% | -US$ 272 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 30,8 mi | 2,53% |
357.647
-33.769
| -9% | -US$ 2,88 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 23,1 mi | 1,89% |
271.957
+58.512
| +27% | +US$ 4,92 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,8 mi | 1,87% |
175.576
-1.274
| -0,7% | -US$ 182 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 21,4 mi | 1,76% |
335.490
+1.598
| +0,5% | +US$ 99,1 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 20 mi | 1,64% |
738.966
-110.548
| -13% | -US$ 2,97 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19,9 mi | 1,63% |
1.234.700
+197.440
| +19% | +US$ 3,08 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 19,8 mi | 1,63% |
149.294
-41.902
| -22% | -US$ 5,68 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 18,8 mi | 1,54% |
60.853
+2.359
| +4% | +US$ 701 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 18,3 mi | 1,5% |
920.548
+919.698
| +108.200% | +US$ 18,2 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 18,1 mi | 1,49% |
823.530
-2.946
| -0,4% | -US$ 63,8 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,37% |
367.887
-22.127
| -6% | -US$ 970 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 16,1 mi | 1,32% |
152.344
+21.552
| +16% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,5 mi | 1,19% |
75.766
-853
| -1% | -US$ 164 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 13,6 mi | 1,12% |
405.007
-22.646
| -5% | -US$ 759 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 12,8 mi | 1,05% |
255.175
+10.371
| +4% | +US$ 503 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,02% |
88.078
+21.369
| +32% | +US$ 2,99 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,6 mi | 0,95% |
36.628
-204
| -0,6% | -US$ 62,1 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 10,5 mi | 0,86% |
19.812
-293
| -1% | -US$ 155 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EVCM
Revisão da carteira de Sargent Bickham Lagudis no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Sargent Bickham Lagudis detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Sargent Bickham Lagudis mostra 88 novas, 207 aumentaram, 226 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 26.062 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, estimada em US$ 17,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Sargent Bickham Lagudis no T4 2022 foi F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 26.062 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Sargent Bickham Lagudis foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Sargent Bickham Lagudis em T4 2022 foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- Sargent Bickham Lagudis encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 563 mil.
- As dez maiores posições de Sargent Bickham Lagudis representam 39% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T4 2022.
- Sargent Bickham Lagudis abriu 88 novas posições e encerrou 52 em T4 2022.
- O valor da carteira de Sargent Bickham Lagudis subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sargent Bickham Lagudis referente a T4 2022, protocolado em 23 de jan. de 2023.