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Sargent Bickham Lagudis 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
12.67%
1年估算報酬率
14.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
-14.94%
3年估算報酬率
+19.11%
5年估算報酬率
+40.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$1.02億
(+9.1%)
資金流向
+US$2288萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.82%
持股
1,105
新
88
增持
207
減碼
226
已平倉
52
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$1820萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1309萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$591萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$523萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$492萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$1749萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$568萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$542萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$481萬 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$297萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.49% |
| 2 | 醫療保健 | 5.62% |
| 3 | 科技 | 5.11% |
| 4 | 金融 | 4.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9874萬 | 8.09% |
1,018,029
-15,967
| -2% | -US$154萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7077萬 | 5.8% |
185,043
-12,506
| -6% | -US$481萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6580萬 | 5.39% |
187,270
+11,235
| +6% | +US$397萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5229萬 | 4.29% |
1,245,790
+323,176
| +35% | +US$1309萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4010萬 | 3.29% |
104,364
-14,043
| -12% | -US$542萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$3569萬 | 2.93% |
507,223
+72,771
| +17% | +US$523萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3343萬 | 2.74% |
675,456
-5,565
| -0.8% | -US$27.2萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3083萬 | 2.53% |
357,647
-33,769
| -9% | -US$288萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2308萬 | 1.89% |
271,957
+58,512
| +27% | +US$492萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2281萬 | 1.87% |
175,576
-1,274
| -0.7% | -US$18.2萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$2144萬 | 1.76% |
335,490
+1,598
| +0.5% | +US$9.9萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$1997萬 | 1.64% |
738,966
-110,548
| -13% | -US$297萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1988萬 | 1.63% |
1,234,700
+197,440
| +19% | +US$308萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1984萬 | 1.63% |
149,294
-41,902
| -22% | -US$568萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1880萬 | 1.54% |
60,853
+2,359
| +4% | +US$70.1萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$1831萬 | 1.5% |
920,548
+919,698
| +108,200% | +US$1820萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1812萬 | 1.49% |
823,530
-2,946
| -0.4% | -US$6.38萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1674萬 | 1.37% |
367,887
-22,127
| -6% | -US$97萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1608萬 | 1.32% |
152,344
+21,552
| +16% | +US$225萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1449萬 | 1.19% |
75,766
-853
| -1% | -US$16.4萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$1361萬 | 1.12% |
405,007
-22,646
| -5% | -US$75.9萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1279萬 | 1.05% |
255,175
+10,371
| +4% | +US$50.3萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1244萬 | 1.02% |
88,078
+21,369
| +32% | +US$299萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1157萬 | 0.95% |
36,628
-204
| -0.6% | -US$6.21萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1050萬 | 0.86% |
19,812
-293
| -1% | -US$15.5萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
相似基金
EVCM
Sargent Bickham Lagudis的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Sargent Bickham Lagudis持有1,105個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$11.2億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Sargent Bickham Lagudis的2022年第4季申報資料顯示有新增88項、增加207檔、減碼226檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund：共26,062股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF，估計金額為US$1749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的70%上升，其次為醫療保健和科技。
- Sargent Bickham Lagudis在2022年第4季最大筆買進的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund：共買進26,062股，價值US$130萬。
- Sargent Bickham Lagudis在2022年第4季增持iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Sargent Bickham Lagudis在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF，估計減持了US$1749萬。
- Sargent Bickham Lagudis於2022年第4季完全出清Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$56.3萬。
- 在2022年第4季，Sargent Bickham Lagudis的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占39%。
- Sargent Bickham Lagudis在2022年第4季新增了88個部位，並平倉52個部位。
- Sargent Bickham Lagudis的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$12.2億。
根據Sargent Bickham Lagudis的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月23日提交。