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Sargent Bickham Lagudis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
12.67%
1년 추정 수익률
14.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
-14.94%
3년 예상 수익률
+19.11%
5년 예상 수익률
+40.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$1.02억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$2288만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.82%
보유액
1,105
신규
88
증가
207
축소
226
청산됨
52
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$1820만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1309만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$591만 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$523만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$492만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$1749만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$568만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$542만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$481만 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.49% |
| 2 | 건강관리 | 5.62% |
| 3 | 정보기술 | 5.11% |
| 4 | 금융 | 4.78% |
| 5 | 임의소비재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9874만 | 8.09% |
1,018,029
-15,967
| -2% | -US$154만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7077만 | 5.8% |
185,043
-12,506
| -6% | -US$481만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6580만 | 5.39% |
187,270
+11,235
| +6% | +US$397만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5229만 | 4.29% |
1,245,790
+323,176
| +35% | +US$1309만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4010만 | 3.29% |
104,364
-14,043
| -12% | -US$542만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$3569만 | 2.93% |
507,223
+72,771
| +17% | +US$523만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3343만 | 2.74% |
675,456
-5,565
| -0.8% | -US$27.2만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3083만 | 2.53% |
357,647
-33,769
| -9% | -US$288만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2308만 | 1.89% |
271,957
+58,512
| +27% | +US$492만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2281만 | 1.87% |
175,576
-1,274
| -0.7% | -US$18.2만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$2144만 | 1.76% |
335,490
+1,598
| +0.5% | +US$9.9만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1997만 | 1.64% |
738,966
-110,548
| -13% | -US$297만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1988만 | 1.63% |
1,234,700
+197,440
| +19% | +US$308만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1984만 | 1.63% |
149,294
-41,902
| -22% | -US$568만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1880만 | 1.54% |
60,853
+2,359
| +4% | +US$70.1만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$1831만 | 1.5% |
920,548
+919,698
| +108,200% | +US$1820만 |
2022 Q3
1분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1812만 | 1.49% |
823,530
-2,946
| -0.4% | -US$6.38만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1674만 | 1.37% |
367,887
-22,127
| -6% | -US$97만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1608만 | 1.32% |
152,344
+21,552
| +16% | +US$225만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1449만 | 1.19% |
75,766
-853
| -1% | -US$16.4만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$1361만 | 1.12% |
405,007
-22,646
| -5% | -US$75.9만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1279만 | 1.05% |
255,175
+10,371
| +4% | +US$50.3만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1244만 | 1.02% |
88,078
+21,369
| +32% | +US$299만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1157만 | 0.95% |
36,628
-204
| -0.6% | -US$6.21만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1050만 | 0.86% |
19,812
-293
| -1% | -US$15.5만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
EVCM
Sargent Bickham Lagudis의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Sargent Bickham Lagudis는 US$12.2억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Sargent Bickham Lagudis의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 88개, 207개 증가, 226개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund으로, 26,062주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$1749만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Sargent Bickham Lagudis의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund으로, US$130만 상당의 26,062주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sargent Bickham Lagudis로, 추정 증가액은 US$1820만 규모예요.
- Sargent Bickham Lagudis의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1749만예요.
- Sargent Bickham Lagudis는 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sargent Bickham Lagudis의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 39%를 차지해요.
- Sargent Bickham Lagudis는 2022년 4분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Sargent Bickham Lagudis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2023년 1월 23일에 제출된 Sargent Bickham Lagudis의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.