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Sargent Bickham Lagudis Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
12,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,82 %
Position
1.105
Neu
88
Aufgestockt
207
Reduziert
226
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+4,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+5,68 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+2,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,62 % |
| 3 | Technologie | 5,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 8,09 % |
1.018.029
-15.967
| -2 % | -1,54 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 5,8 % |
185.043
-12.506
| -6 % | -4,81 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 65,8 Mio. $ | 5,39 % |
187.270
+11.235
| +6 % | +3,97 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 4,29 % |
1.245.790
+323.176
| +35 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 3,29 % |
104.364
-14.043
| -12 % | -5,42 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 2,93 % |
507.223
+72.771
| +17 % | +5,23 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,74 % |
675.456
-5.565
| -0,8 % | -272.067 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,53 % |
357.647
-33.769
| -9 % | -2,88 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,89 % |
271.957
+58.512
| +27 % | +4,92 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 1,87 % |
175.576
-1.274
| -0,7 % | -182.069 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,76 % |
335.490
+1.598
| +0,5 % | +99.133 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,64 % |
738.966
-110.548
| -13 % | -2,97 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,63 % |
1.234.700
+197.440
| +19 % | +3,08 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,63 % |
149.294
-41.902
| -22 % | -5,68 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
60.853
+2.359
| +4 % | +700.578 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,5 % |
920.548
+919.698
| +108.200 % | +18,2 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,49 % |
823.530
-2.946
| -0,4 % | -63.779 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,37 % |
367.887
-22.127
| -6 % | -970.495 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
152.344
+21.552
| +16 % | +2,25 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,19 % |
75.766
-853
| -1 % | -164.389 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,12 % |
405.007
-22.646
| -5 % | -759.094 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,05 % |
255.175
+10.371
| +4 % | +503.193 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,02 % |
88.078
+21.369
| +32 % | +2,99 Mio. $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
36.628
-204
| -0,6 % | -62.144 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
19.812
-293
| -1 % | -155.206 $ |
2016 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EVCM
Portfolio-Rückblick von Sargent Bickham Lagudis für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Sargent Bickham Lagudis 1.105 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sargent Bickham Lagudis für Q4 2022 weist 88 neu, 207 erhöht, 226 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 26.062 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Sargent Bickham Lagudis im Q4 2022 war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 26.062 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Sargent Bickham Lagudis hat seine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sargent Bickham Lagudis im Q4 2022 entfiel auf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- Sargent Bickham Lagudis hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 563.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sargent Bickham Lagudis machen im Q4 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Sargent Bickham Lagudis eröffnete 88 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Sargent Bickham Lagudis stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sargent Bickham Lagudis für Q4 2022 am 23. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .