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Laurel Wealth Advisors (California)

Laurel Wealth Advisors (California) Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 15,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,41 %
Position
681
Neu
66
Aufgestockt
209
Reduziert
304
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,4 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+9,39 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,19 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,88 Mio. $
5
FTQI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
+4,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,13 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+7,12 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+5,71 Mio. $
4
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+4,91 Mio. $
5
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+3,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,6 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 6,11 %
4 Finanzwesen 5,92 %
5 Industrie 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
47,8 Mio. $ 4,71 %
367.977
-3.882
-1 % -554.781 $
2015 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,94 %
82.126
-3.269
-4 % -784.513 $
2015 Q4
28 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,54 %
40.707
-18.550
-31 % -7,13 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
UCON-Symbol
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,43 %
602.415
+182.571
+43 % +4,38 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,41 %
262.834
+18.637
+8 % +1,01 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
SHYG-Symbol
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
14 Mio. $ 1,38 %
342.436
+95.719
+39 % +3,92 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,27 %
154.431
+3.730
+2 % +368.456 $
2015 Q4
28 Quartale
SOXX-Symbol
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,26 %
109.944
-5.832
-5 % -677.063 $
2017 Q4
20 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,25 %
+324.478
Neu +12,4 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FTA-Symbol
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,22 %
187.444
+748
+0,4 % +48.531 $
2021 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
450 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,14 %
64.270
+1.802
+3 % +314.459 $
2015 Q4
28 Quartale
IJK-Symbol
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
11 Mio. $ 1,09 %
161.301
-2.204
-1 % -151.490 $
2021 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
11 Mio. $ 1,08 %
176.534
-2.550
-1 % -161.937 $
2019 Q2
14 Quartale
ANGL-Symbol
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,97 %
365.018
+4.357
+1 % +116.966 $
2021 Q1
7 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,96 %
55.231
+2.739
+5 % +472.928 $
2015 Q4
28 Quartale
FTQI-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
1,03 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,96 %
539.912
+249.029
+86 % +4,58 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
KRE-Symbol
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,31 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,94 %
162.706
-4.630
-3 % -284.885 $
2021 Q4
4 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,94 %
+192.017
Neu +9,39 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
9,4 Mio. $ 0,93 %
37.915
-103
-0,3 % -24.972 $
2021 Q4
4 Quartale
FVD-Symbol
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,95 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,92 %
233.947
+32.541
+16 % +1,27 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
9,05 Mio. $ 0,89 %
102.028
-6.230
-6 % -594.571 $
2015 Q4
28 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,85 %
204.293
+128.048
+168 % +5,19 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,82 %
166.868
+97.422
+140 % +4,88 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,81 %
45.681
-451
-1 % -80.443 $
2015 Q4
28 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
8,16 Mio. $ 0,8 %
73.999
-494
-0,7 % -52.929 $
2015 Q4
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia 838 Mio. $ AUM 6,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sargent Bickham Lagudis
Sargent Bickham Lagudis Boulder, Colorado 1,22 Mrd. $ AUM 14,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gamble Jones Investment Counsel
Gamble Jones Investment Counsel Pasadena, California 1,33 Mrd. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Laurel Wealth Advisors (California) für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Laurel Wealth Advisors (California) 681 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 938 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Laurel Wealth Advisors (California) für Q4 2022 weist 66 neu, 209 erhöht, 304 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 324.478 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Laurel Wealth Advisors (California) im Q4 2022 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 324.478 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Laurel Wealth Advisors (California) hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Laurel Wealth Advisors (California) im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,13 Mio. $.
  • Laurel Wealth Advisors (California) hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Laurel Wealth Advisors (California) machen im Q4 2022 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Laurel Wealth Advisors (California) eröffnete 66 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Laurel Wealth Advisors (California) stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Laurel Wealth Advisors (California) für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .