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TrustCore Financial Services

TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOCT-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
+16,6 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+6,36 Mio. $
3
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+4,55 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+4,37 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FJUN-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
+9,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,64 Mio. $
3
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,61 Mio. $
4
FFEB-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
+3,55 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,53 %
2 Gesundheitswesen 9,5 %
3 Technologie 5,67 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Industrie 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
180 Mio. $ 15,81 %
470.293
-9.475
-2 % -3,64 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
HCA-Symbol
2
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
73,8 Mio. $ 6,49 %
307.452
+3.592
+1 % +804.486 $
2017 Q4
20 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
66,8 Mio. $ 5,87 %
1.018.018
-41.127
-4 % -2,58 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
NEAR-Symbol
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
65,3 Mio. $ 5,74 %
1.325.012
-73.417
-5 % -3,61 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
49,8 Mio. $ 4,37 %
354.532
+2.068
+0,6 % +284.851 $
2019 Q1
15 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
39,3 Mio. $ 3,45 %
770.580
-19.568
-2 % -996.737 $
2019 Q1
15 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,16 %
195.719
-8.844
-4 % -1,64 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,8 Mio. $ 2,97 %
126.940
+8.883
+8 % +2,46 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,82 %
331.232
-35.620
-10 % -3,44 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
32 Mio. $ 2,81 %
899.610
-26.730
-3 % -983.311 $
2019 Q1
15 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,8 %
640.027
-17.242
-3 % -853.619 $
2019 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,4 Mio. $ 2,58 %
225.893
-1.594
-0,7 % -227.800 $
2017 Q4
20 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,07 %
61.375
-930
-1 % -358.899 $
2019 Q1
15 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,71 %
499.546
-22.178
-4 % -845.592 $
2019 Q1
15 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,68 %
793.124
-56.412
-7 % -1,36 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
BOCT-Symbol
16
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
19 Mio. $ 1,67 %
597.420
+526.185
+739 % +16,6 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15 Mio. $ 1,31 %
356.267
+95.481
+37 % +3,87 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,24 %
58.847
-1.560
-3 % -374.378 $
2019 Q1
15 Quartale
ACWI-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,77 %
103.683
+75.596
+269 % +6,36 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,65 Mio. $ 0,67 %
21.787
-2.452
-10 % -866.218 $
2019 Q1
15 Quartale
PWV-Symbol
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
7,34 Mio. $ 0,65 %
155.944
-5.589
-3 % -259.518 $
2017 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,53 Mio. $ 0,57 %
21.145
-61
-0,3 % -18.116 $
2017 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,35 Mio. $ 0,56 %
75.618
-26.875
-26 % -2,65 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
SDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,53 %
48.517
-1.011
-2 % -124.872 $
2017 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6 Mio. $ 0,53 %
33.962
-29
-0,1 % -5.007 $
2019 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

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EVCM
Emerging Variant Capital Management New York 905 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Global Advisers
SB Global Advisers London, United Kingdom 861 Mio. $ AUM 71,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of the West
Bank of the West Monterey Park, California 851 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia 838 Mio. $ AUM 6,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .