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TrustCore Financial Services

TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOCT-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
+16,6 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+6,36 Mio. $
3
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+4,55 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+4,37 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FJUN-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
+9,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,64 Mio. $
3
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,61 Mio. $
4
FFEB-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
+3,55 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,53 %
2 Gesundheitswesen 9,5 %
3 Technologie 5,67 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Industrie 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDHY-Symbol
51
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
637 Mio. $
2,51 Mio. $ 0,22 %
54.620
-13.414
-20 % -614.591 $
2021 Q4
4 Quartale
EFAV-Symbol
52
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,22 %
39.497
-2.568
-6 % -156.883 $
2017 Q4
20 Quartale
BAC-Symbol
53
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,22 %
75.398
+122
+0,2 % +4.202 $
2017 Q4
20 Quartale
IEMG-Symbol
54
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,21 %
52.063
+50.785
+3.974 % +2,31 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
FFEB-Symbol
55
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,21 %
67.865
-101.001
-60 % -3,55 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
WMT-Symbol
56
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,21 %
50.967
-1.266
-2 % -60.122 $
2019 Q1
15 Quartale
AVGO-Symbol
57
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,21 %
42.870
+360
+0,8 % +18.050 $
2018 Q1
19 Quartale
XOM-Symbol
58
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,21 %
21.531
-1.668
-7 % -178.715 $
2017 Q4
20 Quartale
ADP-Symbol
59
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,21 %
9.897
-137
-1 % -33.637 $
2017 Q4
20 Quartale
MINT-Symbol
60
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,21 %
23.901
-12.684
-35 % -1,25 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
POCT-Symbol
61
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,2 %
+76.542
Neu +2,28 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
62
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,2 %
157.460
+8.960
+6 % +131.409 $
2017 Q4
20 Quartale
MGK-Symbol
63
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,2 %
65.920
-495
-0,7 % -17.725 $
2019 Q1
15 Quartale
FITB-Symbol
64
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,2 %
68.864
-659
-0,9 % -22.495 $
2019 Q1
15 Quartale
CXW-Symbol
65
CoreCivic
CXW
2,72 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,19 %
187.666
– –
2017 Q4
20 Quartale
SONY-Symbol
66
Sony
SONY
155 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,19 %
139.590
-22.055
-14 % -329.442 $
2019 Q1
15 Quartale
PEP-Symbol
67
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,19 %
11.727
+290
+3 % +51.726 $
2019 Q1
15 Quartale
HD-Symbol
68
Home Depot
HD
347 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,19 %
6.702
+17
+0,3 % +5.179 $
2019 Q1
15 Quartale
VCSH-Symbol
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,18 %
27.596
+2.052
+8 % +153.349 $
2019 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,18 %
10.582
-983
-8 % -189.442 $
2019 Q1
15 Quartale
GOOG-Symbol
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,17 %
22.200
-1.268
-5 % -121.014 $
2017 Q4
20 Quartale
ELV-Symbol
72
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,16 %
3.635
– –
2020 Q2
10 Quartale
EPD-Symbol
73
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,16 %
77.271
– –
2019 Q1
15 Quartale
FJUN-Symbol
74
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,16 %
49.824
-266.720
-84 % -9,6 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VHT-Symbol
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,16 %
7.250
-175
-2 % -42.429 $
2017 Q4
20 Quartale
1 2
3
4 5

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EVCM
Emerging Variant Capital Management New York 905 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Global Advisers
SB Global Advisers London, United Kingdom 861 Mio. $ AUM 71,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of the West
Bank of the West Monterey Park, California 851 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perpetual Investment Management
Perpetual Investment Management Sydney, Australia 838 Mio. $ AUM 6,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .