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TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,5 % |
| 3 | Technologie | 5,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Industrie | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,5 % |
37.808
+587
| +2 % | +87.488 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
27
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,49 % |
76.460
-1.360
| -2 % | -109.184 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
28
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,49 % |
92.354
-6.020
| -6 % | -365.809 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,47 % |
39.913
+1.561
| +4 % | +197.789 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
321.201
+290.619
| +950 % | +4,37 Mio. $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,42 % |
156.886
+152.001
| +3.112 % | +4,55 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,4 % |
51.475
+414
| +0,8 % | +39.344 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,39 % |
52.426
+40.248
| +330 % | +3,25 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
34
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,38 % |
67.232
-2.748
| -4 % | -165.898 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
35
Corcept Therapeutics
CORT
8,77 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,37 % |
208.806
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
36
AerCap
AER
24,1 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,35 % |
67.452
| – | – |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
259.116
-1.878
| -0,7 % | -28.427 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
38
Castle Biosciences
CSTL
1,14 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,34 % |
164.897
+146
| +0,1 % | +3.385 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
39
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,32 % |
31.836
+11.871
| +59 % | +1,35 Mio. $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
40
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,3 % |
30.452
-49
| -0,2 % | -5.009 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
41
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,29 % |
13.704
-48
| -0,3 % | -10.449 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
42
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,29 % |
34.182
-1.479
| -4 % | -138.728 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
43
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,29 % |
148.401
-3.219
| -2 % | -70.549 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,27 % |
63.800
+33.110
| +108 % | +1,6 Mio. $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
45
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,27 % |
20.256
-262
| -1 % | -36.728 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,27 % |
17.356
+13.065
| +304 % | +2,32 Mio. $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,27 % |
22.855
-737
| -3 % | -98.451 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,26 % |
40.678
-6.035
| -13 % | -429.458 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,25 % |
55.028
+44.473
| +421 % | +2,31 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
50
Visa
V
773 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,22 % |
12.236
+22
| +0,2 % | +4.437 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EVCM
Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .