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TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,5 % |
| 3 | Technologie | 5,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Industrie | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,16 % |
7.266
+5
| +0,1 % | +1.236 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,16 % |
44.200
+9.560
| +28 % | +390.068 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
78
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,15 % |
49.780
-84.242
| -63 % | -2,96 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
79
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,15 % |
24.305
+50
| +0,2 % | +3.770 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
80
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,15 % |
20.457
+71
| +0,3 % | +6.224 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
81
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,15 % |
6.569
-54
| -0,8 % | -14.246 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
82
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
71.314
+8.314
| +13 % | +191.074 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
83
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,15 % |
53.915
+3.315
| +7 % | +102.112 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
84
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
137 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,14 % |
53.630
+455
| +0,9 % | +13.760 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,14 % |
57.232
-12.000
| -17 % | -338.425 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
86
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
21.316
-11.894
| -36 % | -892.326 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
87
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
9.893
-311
| -3 % | -47.687 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,14 % |
8.980
+43
| +0,5 % | +7.544 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
89
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,13 % |
8.797
+77
| +0,9 % | +13.329 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
90
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,13 % |
55.994
+219
| +0,4 % | +5.843 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
91
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,13 % |
15.851
-2.136
| -12 % | -205.286 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
92
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
15.611
+45
| +0,3 % | +4.045 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
93
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
23.639
+96
| +0,4 % | +5.961 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
94
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
27.698
+160
| +0,6 % | +7.671 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
95
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,12 % |
37.297
+5.635
| +18 % | +207.907 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
96
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
26.116
+10.804
| +71 % | +594.310 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
97
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
57.981
+14.174
| +32 % | +340.223 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
98
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
457 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,12 % |
40.819
| – | – |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
99
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,12 % |
8.851
+1
| +0 % | +148 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
100
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
21.492
+13.194
| +159 % | +792.242 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EVCM
Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .