에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrustCore Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
16.89%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.5%
1년 예상 수익률
-13.32%
3년 예상 수익률
+28.26%
5년 예상 수익률
+58.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$8433만
(+8%)
자금 흐름
+US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
1,178
신규
66
증가
222
축소
217
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$636만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$455만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$437만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$958만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$364만 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$361만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$355만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.53% |
| 2 | 헬스케어 | 9.5% |
| 3 | 정보기술 | 5.67% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 산업재 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1174억
| US$574만 | 0.5% |
37,808
+587
| +2% | +US$8.75만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
27
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
| US$561만 | 0.49% |
76,460
-1,360
| -2% | -US$10.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
28
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1억
| US$552만 | 0.49% |
92,354
-6,020
| -6% | -US$36.6만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9129억
| US$535만 | 0.47% |
39,913
+1,561
| +4% | +US$19.8만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$480만 | 0.42% |
321,201
+290,619
| +950% | +US$437만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.54억
| US$474만 | 0.42% |
156,886
+152,001
| +3,112% | +US$455만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.6조
| US$454만 | 0.4% |
51,475
+414
| +0.8% | +US$3.93만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$439만 | 0.39% |
157,278
+120,744
| +330% | +US$325만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4152억
| US$428만 | 0.38% |
67,232
-2,748
| -4% | -US$16.6만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
35
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.7억
| US$424만 | 0.37% |
208,806
| – | – |
2019 Q1
15개 분기
|
|
36
AerCap
AER
US$267억
| US$393만 | 0.35% |
67,452
| – | – |
2020 Q1
11개 분기
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$390만 | 0.34% |
259,116
-1,878
| -0.7% | -US$2.84만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
38
Castle Biosciences
CSTL
US$10.8억
| US$388만 | 0.34% |
164,897
+146
| +0.1% | +US$3.38천 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
39
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$363만 | 0.32% |
127,344
+47,484
| +59% | +US$135만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3602억
| US$338만 | 0.3% |
30,452
-49
| -0.2% | -US$5.01천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
41
Caterpillar
CAT
US$2762억
| US$328만 | 0.29% |
13,704
-48
| -0.3% | -US$1.04만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
42
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$325만 | 0.29% |
34,182
-1,479
| -4% | -US$13.9만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
43
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$325만 | 0.29% |
148,401
-3,219
| -2% | -US$7.05만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1255억
| US$309만 | 0.27% |
63,800
+33,110
| +108% | +US$160만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3868억
| US$307만 | 0.27% |
20,256
-262
| -1% | -US$3.67만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$303만 | 0.27% |
17,356
+13,065
| +304% | +US$232만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$303만 | 0.27% |
22,855
-737
| -3% | -US$9.8만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$293만 | 0.26% |
40,678
-6,035
| -13% | -US$42.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$543억
| US$279만 | 0.25% |
55,028
+44,473
| +421% | +US$231만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7872억
| US$254만 | 0.22% |
12,236
+22
| +0.2% | +US$4.44천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
EVCM
TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, TrustCore Financial Services 측은 US$11.4억 상당의 1,178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 217개 감소 및 133개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October 주식으로, 76,542주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF June 주식으로, 추정 금액은 US$958만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October 주식으로, US$230만 상당의 76,542주를 매수했어요.
- TrustCore Financial Services 측이 2022년 4분기에 Innovator US Equity Buffer ETF October 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1657만 규모예요.
- TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF June이며, 추정 감소액은 US$958만예요.
- TrustCore Financial Services 측은 2022년 4분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 53% 비중을 차지해요.
- TrustCore Financial Services 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- TrustCore Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 TrustCore Financial Services의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.