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TrustCore Financial Services 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
16.89%
1年估算報酬率
13.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.5%
1年估算報酬率
-13.32%
3年估算報酬率
+28.26%
5年估算報酬率
+58.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$8433萬
(+8%)
資金流向
+US$728萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.49%
持股
1,178
新
66
增持
222
減碼
217
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+US$1657萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$636萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$455萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$437萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$387萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$958萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$364萬 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$361萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$355萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$344萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.53% |
| 2 | 醫療保健 | 9.5% |
| 3 | 科技 | 5.67% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 工業 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.8億 | 15.81% |
470,293
-9,475
| -2% | -US$364萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$7378萬 | 6.49% |
307,452
+3,592
| +1% | +US$80.4萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$6682萬 | 5.87% |
1,018,018
-41,127
| -4% | -US$258萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$6528萬 | 5.74% |
1,325,012
-73,417
| -5% | -US$361萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4977萬 | 4.37% |
354,532
+2,068
| +0.6% | +US$28.5萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3926萬 | 3.45% |
770,580
-19,568
| -2% | -US$100萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3592萬 | 3.16% |
195,719
-8,844
| -4% | -US$164萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3380萬 | 2.97% |
126,940
+8,883
| +8% | +US$246萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3213萬 | 2.82% |
331,232
-35,620
| -10% | -US$344萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3195萬 | 2.81% |
899,610
-26,730
| -3% | -US$98.3萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3189萬 | 2.8% |
640,027
-17,242
| -3% | -US$85.4萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2935萬 | 2.58% |
225,893
-1,594
| -0.7% | -US$22.8萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2358萬 | 2.07% |
61,375
-930
| -1% | -US$35.9萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1947萬 | 1.71% |
499,546
-22,178
| -4% | -US$84.6萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1913萬 | 1.68% |
793,124
-56,412
| -7% | -US$136萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3億
| US$1897萬 | 1.67% |
597,420
+526,185
| +739% | +US$1657萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1495萬 | 1.31% |
356,267
+95,481
| +37% | +US$387萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1411萬 | 1.24% |
58,847
-1,560
| -3% | -US$37.4萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$880萬 | 0.77% |
103,683
+75,596
| +269% | +US$636萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$765萬 | 0.67% |
21,787
-2,452
| -10% | -US$86.6萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$734萬 | 0.65% |
155,944
-5,589
| -3% | -US$26萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$653萬 | 0.57% |
21,145
-61
| -0.3% | -US$1.81萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$635萬 | 0.56% |
75,618
-26,875
| -26% | -US$265萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$607萬 | 0.53% |
48,517
-1,011
| -2% | -US$12.5萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$600萬 | 0.53% |
33,962
-29
| -0.1% | -US$5,007 |
2019 Q1
15個季度
|
|
相似基金
EVCM
TrustCore Financial Services的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，TrustCore Financial Services持有1,178個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$10.5億增加8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
TrustCore Financial Services的2022年第4季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼217檔持股和已平倉133筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF October：共76,542股，價值US$230萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Equity Buffer ETF June，估計金額為US$958萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為醫療保健和科技。
- TrustCore Financial Services在2022年第4季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF October：共買進76,542股，價值US$230萬。
- TrustCore Financial Services在2022年第4季增持Innovator US Equity Buffer ETF October的幅度最大，估計增加US$1657萬。
- TrustCore Financial Services在2022年第4季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Buffer ETF June，估計減持了US$958萬。
- TrustCore Financial Services於2022年第4季完全出清FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June，估計賣出金額為US$29.5萬。
- 在2022年第4季，TrustCore Financial Services的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占53%。
- TrustCore Financial Services在2022年第4季新增了66個部位，並平倉133個部位。
- TrustCore Financial Services的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$11.4億。
根據TrustCore Financial Services的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。