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Sargent Bickham Lagudis ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
12.67%
推定1年リターン
14.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.96%
1年予想リターン
-14.94%
3年間の予想リターン
+19.11%
5年予想リターン
+40.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.02億
(+9.1%)
資金フロー
+$2288万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.82%
保有額
1,105
新規
88
買い増し
207
減少
226
解消
52
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$1820万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1309万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$591万 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$523万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$492万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$1749万 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$568万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$542万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$481万 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$297万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.49% |
| 2 | ヘルスケア | 5.62% |
| 3 | 情報技術 | 5.11% |
| 4 | 金融 | 4.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $9874万 | 8.09% |
1,018,029
-15,967
| -2% | -$154万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7077万 | 5.8% |
185,043
-12,506
| -6% | -$481万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6580万 | 5.39% |
187,270
+11,235
| +6% | +$397万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5229万 | 4.29% |
1,245,790
+323,176
| +35% | +$1309万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4010万 | 3.29% |
104,364
-14,043
| -12% | -$542万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $3569万 | 2.93% |
507,223
+72,771
| +17% | +$523万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3343万 | 2.74% |
675,456
-5,565
| -0.8% | -$27.2万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3083万 | 2.53% |
357,647
-33,769
| -9% | -$288万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2308万 | 1.89% |
271,957
+58,512
| +27% | +$492万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2281万 | 1.87% |
175,576
-1,274
| -0.7% | -$18.2万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $2144万 | 1.76% |
335,490
+1,598
| +0.5% | +$9.9万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $1997万 | 1.64% |
738,966
-110,548
| -13% | -$297万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1988万 | 1.63% |
1,234,700
+197,440
| +19% | +$308万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1984万 | 1.63% |
149,294
-41,902
| -22% | -$568万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1880万 | 1.54% |
60,853
+2,359
| +4% | +$70.1万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $1831万 | 1.5% |
920,548
+919,698
| +108,200% | +$1820万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1812万 | 1.49% |
823,530
-2,946
| -0.4% | -$6.38万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1674万 | 1.37% |
367,887
-22,127
| -6% | -$97万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1608万 | 1.32% |
152,344
+21,552
| +16% | +$225万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1449万 | 1.19% |
75,766
-853
| -1% | -$16.4万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $1361万 | 1.12% |
405,007
-22,646
| -5% | -$75.9万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1279万 | 1.05% |
255,175
+10,371
| +4% | +$50.3万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1244万 | 1.02% |
88,078
+21,369
| +32% | +$299万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $1157万 | 0.95% |
36,628
-204
| -0.6% | -$6.21万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1050万 | 0.86% |
19,812
-293
| -1% | -$15.5万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
EVCM
Sargent Bickham Lagudisの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Sargent Bickham Lagudisは1,105銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$11.2億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Sargent Bickham Lagudisの2022年第4四半期の報告書には、新規 88件、207件増加しました、226件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、保有株数は26,062株、評価額は$130万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定額は$1749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Sargent Bickham Lagudisが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、株数は26,062株、評価額は$130万でした。
- Sargent Bickham Lagudisは2022年第4四半期にiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Sargent Bickham Lagudisが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定$1749万相当を減らしました。
- Sargent Bickham Lagudisは2022年第4四半期にInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.3万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Sargent Bickham Lagudisの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの39%を占めています。
- Sargent Bickham Lagudisは2022年第4四半期に新たに88件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Sargent Bickham Lagudisのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$12.2億となりました。
2023年1月23日に提出された、2022年第4四半期分のSargent Bickham Lagudisの 13F報告書 に基づいています。