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Zeke Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
31.55%
推定1年リターン
17.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.43%
1年予想リターン
-17.37%
3年間の予想リターン
+41%
5年予想リターン
+67.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.58億
(+12%)
資金フロー
+$6871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.83%
保有額
561
新規
92
買い増し
139
減少
171
解消
85
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4951万 |
| 2 |
Golden Entertainment
GDEN
|
+$4120万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2180万 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$1927万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1823万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+$3412万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$2698万 |
| 3 |
Boyd Gaming
BYD
|
+$1449万 |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+$1360万 |
| 5 |
ALTU
Altitude Acquisition Corp
ALTU
|
+$1256万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 31.5% |
| 2 | その他 | 25.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.71% |
| 4 | 情報技術 | 8.23% |
| 5 | 不動産 | 6.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Red Rock Resorts
RRR
$29.8億
| $2.56億 | 16.75% |
6,410,689
| – | – |
2019 Q3
13四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $7462万 | 4.87% |
439,876
+80,748
| +22% | +$1301万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $6578万 | 4.3% |
468,596
+2,265
| +0.5% | +$31.2万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
4
VICI Properties
VICI
$264億
| $6097万 | 3.98% |
1,881,857
-80,000
| -4% | -$257万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $5776万 | 3.77% |
654,604
-5,682
| -0.9% | -$54万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
|
WWE
6
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $5740万 | 3.75% |
837,778
-9,257
| -1% | -$69.9万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $4940万 | 3.23% |
1,390,884
+108
| +0% | +$3,973 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
$74.2億
| $4295万 | 2.8% |
1,280,915
+556,347
| +77% | +$1927万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4211万 | 2.75% |
+501,254
| 新規 | +$4951万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $4019万 | 2.62% |
105,097
-7,293
| -6% | -$280万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
11
上場廃止
Golden Entertainment
GDEN
| $3903万 | 2.55% |
1,043,602
+1,000,000
| +2,293% | +$4120万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
12
Boyd Gaming
BYD
$52.5億
| $3665万 | 2.39% |
672,161
-257,249
| -28% | -$1449万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
$2903億
| $3408万 | 2.23% |
488,472
-93,114
| -16% | -$748万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.4億
| $3166万 | 2.07% |
1,366,356
+33,752
| +3% | +$74.4万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
15
Vail Resorts
MTN
$52.8億
| $2991万 | 1.95% |
125,499
+21,739
| +21% | +$510万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
16
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $2590万 | 1.69% |
1,148,914
+173,787
| +18% | +$371万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2425万 | 1.58% |
78,518
+61,392
| +358% | +$1823万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
|
RADI
18
上場廃止
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| $2405万 | 1.57% |
2,034,608
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $2240万 | 1.46% |
+590,952
| 新規 | +$2180万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1893万 | 1.24% |
78,922
+9,486
| +14% | +$228万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1873万 | 1.22% |
144,126
+35,215
| +32% | +$503万 |
2016 Q3
25四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1615万 | 1.05% |
354,953
-57,990
| -14% | -$254万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $1241万 | 0.81% |
118,983
-29,822
| -20% | -$309万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
FRXB
24
上場廃止
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
| $1204万 | 0.79% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q3
5四半期
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $1145万 | 0.75% |
111,796
+47,764
| +75% | +$488万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
EVCM
Zeke Capital Advisorsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Zeke Capital Advisorsは561銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$13.7億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Zeke Capital Advisorsは2022年第4四半期に純新規資金として$6871万を投じ、新たに92銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は501,254株、評価額は$4211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$2698万相当を売却しました。
- Zeke Capital Advisorsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は501,254株、評価額は$4211万でした。
- Zeke Capital Advisorsは2022年第4四半期にGolden Entertainmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$4120万でした。
- Zeke Capital Advisorsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$2698万相当を減らしました。
- Zeke Capital Advisorsは2022年第4四半期にHoward Hughesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3412万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Zeke Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの49%を占めています。
- Zeke Capital Advisorsは2022年第4四半期に新たに92件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Zeke Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$15.3億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のZeke Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。