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Orion Portfolio Solutions 投資組合持股
AUM
US$102億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
6.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.86%
1年估算報酬率
+6.73%
3年估算報酬率
+25.64%
5年估算報酬率
+107.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$102億
AUM 成長
+US$1.7億
(+1.7%)
資金流向
+US$3.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.5%
持股
2,006
新
189
增持
973
減碼
705
已平倉
129
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.1億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.68億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.51億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.22億 |
| 5 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3.57億 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1.53億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$8080萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.89% |
| 2 | 科技 | 11.07% |
| 3 | 金融 | 6.98% |
| 4 | 醫療保健 | 5.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$9.02億 | 8.84% |
17,670,190
-244,128
| -1% | -US$1339萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.06億 | 3% |
544,079
+283,896
| +109% | +US$1.68億 |
2024 Q1
4個季度
|
|
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4億
| US$2.14億 | 2.1% |
15,577,139
+731,314
| +5% | +US$1020萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.13億 | 2.09% |
959,240
+905,335
| +1,680% | +US$2.1億 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.64億 | 1.6% |
435,876
+369,251
| +554% | +US$1.51億 |
2019 Q4
21個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.44億 | 1.42% |
525,477
+14,287
| +3% | +US$415萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.25億 | 1.23% |
1,155,912
+109,443
| +10% | +US$1387萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.13億 | 1.11% |
2,232,569
+207,848
| +10% | +US$1052萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.1億 | 1.08% |
578,758
+563,388
| +3,666% | +US$1.22億 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
10
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$5.77億
| US$1.06億 | 1.04% |
+4,251,361
| 新 | +US$1.05億 |
2025 Q1
0個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$9965萬 | 0.98% |
1,103,908
-61,668
| -5% | -US$608萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$9376萬 | 0.92% |
1,517,076
+33,000
| +2% | +US$223萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8686萬 | 0.85% |
502,843
+41,633
| +9% | +US$726萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7911萬 | 0.78% |
153,937
+3,531
| +2% | +US$191萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7272萬 | 0.71% |
735,175
+28,800
| +4% | +US$282萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7217萬 | 0.71% |
129,009
-3,489
| -3% | -US$205萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$6923萬 | 0.68% |
+894,071
| 新 | +US$6841萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$6886萬 | 0.67% |
986,344
+4,733
| +0.5% | +US$32.8萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$6593萬 | 0.65% |
712,550
+236,133
| +50% | +US$2311萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6573萬 | 0.64% |
114,039
+10,604
| +10% | +US$684萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$5971萬 | 0.59% |
566,331
-159,899
| -22% | -US$1701萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$5765萬 | 0.57% |
164,489
-2,846
| -2% | -US$96.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5573萬 | 0.55% |
104,638
+5,049
| +5% | +US$245萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5538萬 | 0.54% |
453,892
+5,641
| +1% | +US$72.7萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5404萬 | 0.53% |
115,250
+3,873
| +3% | +US$197萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
PAME
Orion Portfolio Solutions的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Orion Portfolio Solutions持有2,006個部位，價值US$102億，較前一季的US$100億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Orion Portfolio Solutions在2025年第1季投入US$3.2億淨新增資金，建立189個新部位，並加碼973個既有持股。 其最大的新持股是3EDGE Dynamic Fixed Income ETF：共4,251,361股，價值US$1.06億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Elevance Health，估計減持了US$3.57億。
- Orion Portfolio Solutions在2025年第1季最大筆買進的是3EDGE Dynamic Fixed Income ETF：共買進4,251,361股，價值US$1.06億。
- Orion Portfolio Solutions在2025年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.1億。
- Orion Portfolio Solutions在2025年第1季最大幅度減持的標的是Elevance Health，估計減持了US$3.57億。
- Orion Portfolio Solutions於2025年第1季完全出清Hormel Foods，估計賣出金額為US$340萬。
- 在2025年第1季，Orion Portfolio Solutions的投資組合規模為US$102億，前十大持股占24%。
- Orion Portfolio Solutions在2025年第1季新增了189個部位，並平倉129個部位。
- Orion Portfolio Solutions的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$102億。
根據Orion Portfolio Solutions的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月14日提交。