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Orion Portfolio Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 10,2 bi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
6,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,86%
Retorno est. (1 ano)
+6,73%
Retorno est. (3 anos)
+25,64%
Retorno est. (5 anos)
+107,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 320 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,5%
Posição
2.006
Nova
189
Aumentada
973
Reduzida
705
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 210 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 168 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 151 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 80,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,89% |
| 2 | Tecnologia | 11,07% |
| 3 | Financeiro | 6,98% |
| 4 | Saúde | 5,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 902 mi | 8,84% |
17.670.190
-244.128
| -1% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 306 mi | 3% |
544.079
+283.896
| +109% | +US$ 168 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,44 bi
| US$ 214 mi | 2,1% |
15.577.139
+731.314
| +5% | +US$ 10,2 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 213 mi | 2,09% |
959.240
+905.335
| +1.680% | +US$ 210 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 164 mi | 1,6% |
435.876
+369.251
| +554% | +US$ 151 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 144 mi | 1,42% |
525.477
+14.287
| +3% | +US$ 4,15 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 125 mi | 1,23% |
1.155.912
+109.443
| +10% | +US$ 13,9 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 113 mi | 1,11% |
2.232.569
+207.848
| +10% | +US$ 10,5 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 110 mi | 1,08% |
578.758
+563.388
| +3.666% | +US$ 122 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$ 577 mi
| US$ 106 mi | 1,04% |
+4.251.361
| Nova | +US$ 105 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 100 mi | 0,98% |
1.103.908
-61.668
| -5% | -US$ 6,08 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 93,8 mi | 0,92% |
1.517.076
+33.000
| +2% | +US$ 2,23 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 86,9 mi | 0,85% |
502.843
+41.633
| +9% | +US$ 7,26 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,1 mi | 0,78% |
153.937
+3.531
| +2% | +US$ 1,91 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 72,7 mi | 0,71% |
735.175
+28.800
| +4% | +US$ 2,82 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 72,2 mi | 0,71% |
129.009
-3.489
| -3% | -US$ 2,05 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 69,2 mi | 0,68% |
+894.071
| Nova | +US$ 68,4 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 68,9 mi | 0,67% |
986.344
+4.733
| +0,5% | +US$ 328 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 65,9 mi | 0,65% |
712.550
+236.133
| +50% | +US$ 23,1 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 65,7 mi | 0,64% |
114.039
+10.604
| +10% | +US$ 6,84 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 59,7 mi | 0,59% |
566.331
-159.899
| -22% | -US$ 17 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 57,6 mi | 0,57% |
164.489
-2.846
| -2% | -US$ 963 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 55,7 mi | 0,55% |
104.638
+5.049
| +5% | +US$ 2,45 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 55,4 mi | 0,54% |
453.892
+5.641
| +1% | +US$ 727 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 54 mi | 0,53% |
115.250
+3.873
| +3% | +US$ 1,97 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Orion Portfolio Solutions no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Orion Portfolio Solutions detinha 2.006 posições avaliadas em US$ 10,2 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 10 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Orion Portfolio Solutions alocou US$ 320 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 189 novas posições e aumentando 973 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF: 4.251.361 ações no valor de US$ 106 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 357 mi.
- A maior compra de Orion Portfolio Solutions no T1 2025 foi 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF: 4.251.361 ações no valor de US$ 106 mi.
- Orion Portfolio Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 210 mi.
- A maior redução de Orion Portfolio Solutions em T1 2025 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 357 mi.
- Orion Portfolio Solutions encerrou totalmente sua posição em Hormel Foods no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,4 mi.
- As dez maiores posições de Orion Portfolio Solutions representam 24% de sua carteira de US$ 10,2 bi no T1 2025.
- Orion Portfolio Solutions abriu 189 novas posições e encerrou 129 em T1 2025.
- O valor da carteira de Orion Portfolio Solutions subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Orion Portfolio Solutions referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.