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Orion Portfolio Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.2 mil M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
6.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 170 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 320 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.5%
Posición
2,006
Nuevas
189
Aumentadas
973
Reducidas
705
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 210 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 168 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 151 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 122 M |
| 5 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 357 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 153 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 120 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 105 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 80.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.89% |
| 2 | Tecnología | 11.07% |
| 3 | Finanzas | 6.98% |
| 4 | Atención médica | 5.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 902 M | 8.84% |
17,670,190
-244,128
| -1% | -USD 13.4 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 306 M | 3% |
544,079
+283,896
| +109% | +USD 168 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 214 M | 2.1% |
15,577,139
+731,314
| +5% | +USD 10.2 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 213 M | 2.09% |
959,240
+905,335
| +1,680% | +USD 210 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 164 M | 1.6% |
435,876
+369,251
| +554% | +USD 151 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 144 M | 1.42% |
525,477
+14,287
| +3% | +USD 4.15 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 125 M | 1.23% |
1,155,912
+109,443
| +10% | +USD 13.9 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 113 M | 1.11% |
2,232,569
+207,848
| +10% | +USD 10.5 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 110 M | 1.08% |
578,758
+563,388
| +3,666% | +USD 122 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
USD 577 M
| USD 106 M | 1.04% |
+4,251,361
| Nuevas | +USD 105 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 100 M | 0.98% |
1,103,908
-61,668
| -5% | -USD 6.08 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 93.8 M | 0.92% |
1,517,076
+33,000
| +2% | +USD 2.23 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 86.9 M | 0.85% |
502,843
+41,633
| +9% | +USD 7.26 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79.1 M | 0.78% |
153,937
+3,531
| +2% | +USD 1.91 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 72.7 M | 0.71% |
735,175
+28,800
| +4% | +USD 2.82 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 72.2 M | 0.71% |
129,009
-3,489
| -3% | -USD 2.05 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 69.2 M | 0.68% |
+894,071
| Nuevas | +USD 68.4 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 68.9 M | 0.67% |
986,344
+4,733
| +0.5% | +USD 328 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 65.9 M | 0.65% |
712,550
+236,133
| +50% | +USD 23.1 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 65.7 M | 0.64% |
114,039
+10,604
| +10% | +USD 6.84 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 59.7 M | 0.59% |
566,331
-159,899
| -22% | -USD 17 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 57.6 M | 0.57% |
164,489
-2,846
| -2% | -USD 963 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 55.7 M | 0.55% |
104,638
+5,049
| +5% | +USD 2.45 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 55.4 M | 0.54% |
453,892
+5,641
| +1% | +USD 727 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 54 M | 0.53% |
115,250
+3,873
| +3% | +USD 1.97 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Orion Portfolio Solutions en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Orion Portfolio Solutions mantenía 2,006 posiciones por un valor de USD 10.2 mil M, un aumento de 1.7% frente a los USD 10 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Orion Portfolio Solutions destinó USD 320 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 189 nuevas posiciones y aumentó 973 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF: 4,251,361 acciones con un valor de USD 106 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Elevance Health, por un valor estimado de USD 357 M.
- La mayor compra de Orion Portfolio Solutions en T1 2025 fue 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF: 4,251,361 acciones por un valor de USD 106 M.
- Orion Portfolio Solutions fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 210 M.
- La mayor reducción de Orion Portfolio Solutions durante T1 2025 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 357 M.
- Orion Portfolio Solutions cerró por completo su posición en Hormel Foods en T1 2025, con una venta estimada de USD 3.4 M.
- Las diez principales posiciones de Orion Portfolio Solutions representan 24% de su cartera de USD 10.2 mil M en T1 2025.
- Orion Portfolio Solutions abrió 189 posiciones nuevas y cerró 129 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Orion Portfolio Solutions aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de Orion Portfolio Solutions correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.