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Abeille Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2821 M
Rotación
28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
15.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.87%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2821 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 247 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.78%
Posición
110
Nuevas
20
Aumentadas
11
Reducidas
63
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 51.1 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 44 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 42.8 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 40.1 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 32.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 52.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 48.1 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 43.8 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 39.7 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 35.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.93% |
| 2 | Bienes raíces | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 13.57% |
| 4 | Tecnología | 12.96% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 179 M | 6.36% |
397,267
-273,307
| -41% | -USD 27.9 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 125 M | 4.42% |
+35,033
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 118 M | 4.17% |
904,418
-336,602
| -27% | -USD 48.1 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 98.4 M | 3.49% |
1,114,961
+241,942
| +28% | +USD 23 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 85.1 M | 3.02% |
1,012,621
+517,705
| +105% | +USD 51.1 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 71.5 M | 2.53% |
5,111
-740
| -13% | -USD 82.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 55.8 M | 1.98% |
439,737
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 55 M | 1.95% |
70,960
-346
| -0.5% | -USD 118 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 55 M | 1.95% |
367,362
-88,066
| -19% | -USD 11.2 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 54.4 M | 1.93% |
+267,182
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 53.9 M | 1.91% |
105,240
-510
| -0.5% | -USD 270 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 49.3 M | 1.75% |
1,488,780
-450,885
| -23% | -USD 15.5 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 49.3 M | 1.75% |
180,197
-877
| -0.5% | -USD 178 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 49.2 M | 1.75% |
36,618
-336
| -0.9% | -USD 69.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 46.8 M | 1.66% |
21,949
+7,805
| +55% | +USD 865 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
BioNTech
BNTX
USD 22 mil M
| USD 46 M | 1.63% |
+4,726
| Nuevas | +USD 727 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 44.8 M | 1.59% |
184,837
-901
| -0.5% | -USD 185 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 44.5 M | 1.58% |
178,557
-139,268
| -44% | -USD 11.3 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 44.4 M | 1.58% |
19,561
-2,832
| -13% | -USD 159 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 44.1 M | 1.56% |
158,275
-14,735
| -9% | -USD 4.85 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 44.1 M | 1.56% |
165,777
-476
| -0.3% | -USD 57.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 42.4 M | 1.5% |
259,375
-23,329
| -8% | -USD 4.7 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 39.3 M | 1.39% |
747,555
-3,402
| -0.5% | -USD 816 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 39.3 M | 1.39% |
23,236
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39.2 M | 1.39% |
+2,005,590
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abeille Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Abeille Asset Management mantenía 110 posiciones por un valor de USD 2821 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 2574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Abeille Asset Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 11, 63 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Verizon: 1,136,747 acciones con un valor de USD 732 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 52.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
- La mayor compra de Abeille Asset Management en T4 2022 fue Verizon: 1,136,747 acciones por un valor de USD 732 k.
- Abeille Asset Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 51.1 M.
- La mayor reducción de Abeille Asset Management durante T4 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 48.1 M.
- Abeille Asset Management cerró por completo su posición en Honeywell en T4 2022, con una venta estimada de USD 52.8 M.
- Las diez principales posiciones de Abeille Asset Management representan 32% de su cartera de USD 2821 M en T4 2022.
- Abeille Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Abeille Asset Management aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2821 M.
Según el Informe 13F de Abeille Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 20 ene 2023.