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Abeille Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,82 Mrd. $
Umschlag
28,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,78 %
Position
110
Neu
20
Aufgestockt
11
Reduziert
63
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+51,1 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+40,1 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+32,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+52,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+43,8 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+39,7 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+35,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,93 % |
| 2 | Immobilien | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,57 % |
| 4 | Technologie | 12,96 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 6,36 % |
397.267
-273.307
| -41 % | -27,9 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
2
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 4,42 % |
+35.033
| Neu | +7,82 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 118 Mio. $ | 4,17 % |
904.418
-336.602
| -27 % | -48,1 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 98,4 Mio. $ | 3,49 % |
1.114.961
+241.942
| +28 % | +23 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 85,1 Mio. $ | 3,02 % |
1.012.621
+517.705
| +105 % | +51,1 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
6
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 2,53 % |
5.111
-740
| -13 % | -82.243 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
7
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 1,98 % |
439.737
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 1,95 % |
70.960
-346
| -0,5 % | -118.037 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 1,95 % |
367.362
-88.066
| -19 % | -11,2 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 1,93 % |
+267.182
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,91 % |
105.240
-510
| -0,5 % | -270.153 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 1,75 % |
1.488.780
-450.885
| -23 % | -15,5 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
13
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 1,75 % |
180.197
-877
| -0,5 % | -177.870 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
14
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 1,75 % |
36.618
-336
| -0,9 % | -69.249 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
15
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 1,66 % |
21.949
+7.805
| +55 % | +864.649 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
16
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 1,63 % |
+4.726
| Neu | +727.261 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,59 % |
184.837
-901
| -0,5 % | -184.803 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
18
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,58 % |
178.557
-139.268
| -44 % | -11,3 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 1,58 % |
19.561
-2.832
| -13 % | -158.992 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 1,56 % |
158.275
-14.735
| -9 % | -4,85 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 1,56 % |
165.777
-476
| -0,3 % | -57.859 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
22
Visa
V
756 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,5 % |
259.375
-23.329
| -8 % | -4,7 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39,3 Mio. $ | 1,39 % |
747.555
-3.402
| -0,5 % | -816.431 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,39 % |
23.236
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 1,39 % |
+2.005.590
| Neu | +29,4 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Abeille Asset Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Abeille Asset Management 110 Positionen im Wert von 2,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abeille Asset Management für Q4 2022 weist 20 neu, 11 erhöht, 63 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verizon: 1.136.747 Aktien im Wert von 732.325 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 52,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abeille Asset Management im Q4 2022 war Verizon: 1.136.747 Aktien im Wert von 732.325 $.
- Abeille Asset Management hat seine Position in Amazon in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abeille Asset Management im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 48,1 Mio. $.
- Abeille Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abeille Asset Management machen im Q4 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,82 Mrd. $ aus.
- Abeille Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Abeille Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 2,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abeille Asset Management für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .