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Abeille Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.2억
회전율
28.18%
1년 추정 수익률
15.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.87%
1년 예상 수익률
-15.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.2억
AUM 성장
+US$2.47억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.78%
보유액
110
신규
20
증가
11
축소
63
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5114만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4397만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$4283만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$4010만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$5279만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4810만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$4381만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$3967만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$3585만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.93% |
| 2 | 부동산 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 13.57% |
| 4 | 정보기술 | 12.96% |
| 5 | 필수소비재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.79억 | 6.36% |
397,267
-273,307
| -41% | -US$2794만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$1.25억 | 4.42% |
+35,033
| 신규 | +US$782만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.18억 | 4.17% |
904,418
-336,602
| -27% | -US$4810만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9837만 | 3.49% |
1,114,961
+241,942
| +28% | +US$2299만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8506만 | 3.02% |
1,012,621
+517,705
| +105% | +US$5114만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$7151만 | 2.53% |
5,111
-740
| -13% | -US$8.22만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$5580만 | 1.98% |
439,737
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$5504만 | 1.95% |
70,960
-346
| -0.5% | -US$11.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5496만 | 1.95% |
367,362
-88,066
| -19% | -US$1116만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5437만 | 1.93% |
+267,182
| 신규 | +US$2145만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5389만 | 1.91% |
105,240
-510
| -0.5% | -US$27만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4931만 | 1.75% |
1,488,780
-450,885
| -23% | -US$1553만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
13
IQVIA
IQV
US$439억
| US$4926만 | 1.75% |
180,197
-877
| -0.5% | -US$17.8만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
14
Ferrari
RACE
US$697억
| US$4923만 | 1.75% |
36,618
-336
| -0.9% | -US$6.92만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Prologis
PLD
US$1195억
| US$4682만 | 1.66% |
21,949
+7,805
| +55% | +US$86.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$4602만 | 1.63% |
+4,726
| 신규 | +US$72.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4479만 | 1.59% |
184,837
-901
| -0.5% | -US$18.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
18
Sysco
SYY
US$404억
| US$4450만 | 1.58% |
178,557
-139,268
| -44% | -US$1125만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$4445만 | 1.58% |
19,561
-2,832
| -13% | -US$15.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4408만 | 1.56% |
158,275
-14,735
| -9% | -US$485만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$4405만 | 1.56% |
165,777
-476
| -0.3% | -US$5.79만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$4241만 | 1.5% |
259,375
-23,329
| -8% | -US$470만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3930만 | 1.39% |
747,555
-3,402
| -0.5% | -US$81.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$3927만 | 1.39% |
23,236
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3923만 | 1.39% |
+2,005,590
| 신규 | +US$2941만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Abeille Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Abeille Asset Management는 US$28.2억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.7억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Abeille Asset Management의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 11개 증가, 63개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verizon으로, 1,136,747주를 보유했으며 가치는 US$73.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$5279만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 금융입니다.
- Abeille Asset Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Verizon으로, US$73.2만 상당의 1,136,747주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abeille Asset Management로, 추정 증가액은 US$5114만 규모예요.
- Abeille Asset Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4810만예요.
- Abeille Asset Management는 2022년 4분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$5279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abeille Asset Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.2억 중 32%를 차지해요.
- Abeille Asset Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Abeille Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$28.2억에 이르렀어요.
2023년 1월 20일에 제출된 Abeille Asset Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.