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Gofen & Glossberg 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.9억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
11.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.64%
1년 예상 수익률
-11.97%
3년 예상 수익률
+36.4%
5년 예상 수익률
+73.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38.9억
AUM 성장
+US$3.51억
(+9.9%)
자금 흐름
-US$1024만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.74%
보유액
628
신규
50
증가
217
축소
213
청산됨
26
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$255만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$139만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$126만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$119만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$280만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$273만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$248만 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$212만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.13% |
| 2 | 건강관리 | 16.97% |
| 3 | 금융 | 12.6% |
| 4 | 기타 | 12.48% |
| 5 | 필수소비재 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.93억 | 4.96% |
805,490
-1,438
| -0.2% | -US$34.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.82억 | 4.67% |
1,398,504
-1,046
| -0.1% | -US$14.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.43억 | 3.69% |
260,457
-2,500
| -1% | -US$132만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.03억 | 2.66% |
682,462
+2,012
| +0.3% | +US$28.2만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.02억 | 2.63% |
761,830
-621
| -0.1% | -US$7.87만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9599만 | 2.47% |
543,403
-3,275
| -0.6% | -US$56.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8349만 | 2.15% |
218,310
-1,676
| -0.8% | -US$64.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7717만 | 1.98% |
869,757
-7,137
| -0.8% | -US$68.1만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$7081만 | 1.82% |
391,941
-2,078
| -0.5% | -US$37.1만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1610억
| US$6673만 | 1.72% |
283,612
+2,091
| +0.7% | +US$48.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
11
ASML
ASML
US$6305억
| US$6668만 | 1.71% |
122,031
+219
| +0.2% | +US$11.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6143만 | 1.58% |
1,098,750
+890
| +0.1% | +US$4.46만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$5924만 | 1.52% |
224,812
-2,307
| -1% | -US$60.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815억
| US$5798만 | 1.49% |
528,104
+2,524
| +0.5% | +US$26.1만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$5618만 | 1.44% |
380,273
-1,669
| -0.4% | -US$24.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5536만 | 1.42% |
308,409
-974
| -0.3% | -US$17만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5283만 | 1.36% |
151,922
+868
| +0.6% | +US$28.6만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5264만 | 1.35% |
325,692
-2,086
| -0.6% | -US$32만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$670억
| US$4937만 | 1.27% |
244,412
-2,001
| -0.8% | -US$38.2만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$4549만 | 1.17% |
410,024
-3,609
| -0.9% | -US$36.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4526만 | 1.16% |
1,294,254
-28,672
| -2% | -US$94.8만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4310만 | 1.11% |
427,058
-286
| -0.1% | -US$2.69만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$4251만 | 1.09% |
428,533
-1,674
| -0.4% | -US$15.8만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4249만 | 1.09% |
505,861
-11,234
| -2% | -US$111만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
25
Nike
NKE
US$551억
| US$3936만 | 1.01% |
336,336
-863
| -0.3% | -US$8.69만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Gofen & Glossberg의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Gofen & Glossberg는 US$38.9억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.4억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Gofen & Glossberg의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 217개 증가, 213개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 47,029주를 보유했으며 가치는 US$256만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fiserv Inc으로, 추정 금액은 US$280만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Gofen & Glossberg의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$256만 상당의 47,029주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gofen & Glossberg로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Gofen & Glossberg의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Gofen & Glossberg는 2022년 4분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gofen & Glossberg의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.9억 중 29%를 차지해요.
- Gofen & Glossberg는 2022년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Gofen & Glossberg의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$38.9억에 이르렀어요.
2023년 1월 13일에 제출된 Gofen & Glossberg의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.