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Gofen & Glossberg 投資組合持股
AUM
US$38.9億
週轉率
12.1%
1年估算報酬率
11.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.64%
1年估算報酬率
-11.97%
3年估算報酬率
+36.4%
5年估算報酬率
+73.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$38.9億
AUM 成長
+US$3.51億
(+9.9%)
資金流向
-US$1024萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.74%
持股
628
新
50
增持
217
減碼
213
已平倉
26
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$255萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$139萬 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$126萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$119萬 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$280萬 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$273萬 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$248萬 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$212萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.13% |
| 2 | 醫療保健 | 16.97% |
| 3 | 金融 | 12.6% |
| 4 | 其他 | 12.48% |
| 5 | 必需消費品 | 9.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.93億 | 4.96% |
805,490
-1,438
| -0.2% | -US$34.5萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.82億 | 4.67% |
1,398,504
-1,046
| -0.1% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1.43億 | 3.69% |
260,457
-2,500
| -1% | -US$132萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1.03億 | 2.66% |
682,462
+2,012
| +0.3% | +US$28.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.02億 | 2.63% |
761,830
-621
| -0.1% | -US$7.87萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$9599萬 | 2.47% |
543,403
-3,275
| -0.6% | -US$56.5萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8349萬 | 2.15% |
218,310
-1,676
| -0.8% | -US$64.4萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7717萬 | 1.98% |
869,757
-7,137
| -0.8% | -US$68.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$7081萬 | 1.82% |
391,941
-2,078
| -0.5% | -US$37.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
10
Danaher
DHR
US$1610億
| US$6673萬 | 1.72% |
283,612
+2,091
| +0.7% | +US$48.5萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
11
ASML
ASML
US$6305億
| US$6668萬 | 1.71% |
122,031
+219
| +0.2% | +US$11.5萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6143萬 | 1.58% |
1,098,750
+890
| +0.1% | +US$4.46萬 |
2013 Q3
37個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$5924萬 | 1.52% |
224,812
-2,307
| -1% | -US$60.9萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815億
| US$5798萬 | 1.49% |
528,104
+2,524
| +0.5% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$5618萬 | 1.44% |
380,273
-1,669
| -0.4% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$5536萬 | 1.42% |
308,409
-974
| -0.3% | -US$17萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5283萬 | 1.36% |
151,922
+868
| +0.6% | +US$28.6萬 |
2014 Q4
32個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$5264萬 | 1.35% |
325,692
-2,086
| -0.6% | -US$32萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
19
Honeywell
HON
US$670億
| US$4937萬 | 1.27% |
244,412
-2,001
| -0.8% | -US$38.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$4549萬 | 1.17% |
410,024
-3,609
| -0.9% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$4526萬 | 1.16% |
1,294,254
-28,672
| -2% | -US$94.8萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$4310萬 | 1.11% |
427,058
-286
| -0.1% | -US$2.69萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$4251萬 | 1.09% |
428,533
-1,674
| -0.4% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4249萬 | 1.09% |
505,861
-11,234
| -2% | -US$111萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
25
Nike
NKE
US$551億
| US$3936萬 | 1.01% |
336,336
-863
| -0.3% | -US$8.69萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
相似基金
Gofen & Glossberg的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Gofen & Glossberg持有628個部位，價值US$38.9億，較前一季的US$35.4億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Gofen & Glossberg的2022年第4季申報資料顯示有新增50項、增加217檔、減碼213檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共47,029股，價值US$256萬。 最大的一筆賣出是Fiserv Inc，估計金額為US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產19%，低於前一季的20%，其次為醫療保健和金融。
- Gofen & Glossberg在2022年第4季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進47,029股，價值US$256萬。
- Gofen & Glossberg在2022年第4季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Gofen & Glossberg在2022年第4季最大幅度減持的標的是Fiserv Inc，估計減持了US$280萬。
- Gofen & Glossberg於2022年第4季完全出清Global X Dow 30 Covered Call ETF，估計賣出金額為US$81.2萬。
- 在2022年第4季，Gofen & Glossberg的投資組合規模為US$38.9億，前十大持股占29%。
- Gofen & Glossberg在2022年第4季新增了50個部位，並平倉26個部位。
- Gofen & Glossberg的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$38.9億。
根據Gofen & Glossberg的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月13日提交。