Wir sind mit live! Mehr erfahren
Gofen & Glossberg

Gofen & Glossberg Portfolio-Positionen

AUM 3,89 Mrd. $ Umschlag 12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+351 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,74 %
Position
628
Neu
50
Aufgestockt
217
Reduziert
213
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,55 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,39 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,26 Mio. $
4
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+1,19 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+999.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+2,8 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+2,73 Mio. $
3
XYLD-Symbol
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+2,48 Mio. $
4
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+2,12 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,13 %
2 Gesundheitswesen 16,97 %
3 Finanzwesen 12,6 %
4 Sonstiges 12,48 %
5 Basiskonsumgüter 9,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
193 Mio. $ 4,96 %
805.490
-1.438
-0,2 % -345.099 $
2013 Q2
38 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
182 Mio. $ 4,67 %
1.398.504
-1.046
-0,1 % -149.485 $
2013 Q2
38 Quartale
TMO-Symbol
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
143 Mio. $ 3,69 %
260.457
-2.500
-1 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
103 Mio. $ 2,66 %
682.462
+2.012
+0,3 % +282.052 $
2013 Q2
38 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
102 Mio. $ 2,63 %
761.830
-621
-0,1 % -78.685 $
2013 Q2
38 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
96 Mio. $ 2,47 %
543.403
-3.275
-0,6 % -565.476 $
2013 Q2
38 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
83,5 Mio. $ 2,15 %
218.310
-1.676
-0,8 % -644.173 $
2013 Q2
38 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
77,2 Mio. $ 1,98 %
869.757
-7.137
-0,8 % -681.132 $
2013 Q2
38 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
70,8 Mio. $ 1,82 %
391.941
-2.078
-0,5 % -370.644 $
2013 Q2
38 Quartale
DHR-Symbol
10
Danaher
DHR
161 Mrd. $
66,7 Mio. $ 1,72 %
283.612
+2.091
+0,7 % +484.714 $
2013 Q2
38 Quartale
ASML-Symbol
11
ASML
ASML
631 Mrd. $
66,7 Mio. $ 1,71 %
122.031
+219
+0,2 % +114.713 $
2013 Q2
38 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
61,4 Mio. $ 1,58 %
1.098.750
+890
+0,1 % +44.625 $
2013 Q3
37 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
59,2 Mio. $ 1,52 %
224.812
-2.307
-1 % -608.626 $
2013 Q2
38 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
181 Mrd. $
58 Mio. $ 1,49 %
528.104
+2.524
+0,5 % +261.347 $
2013 Q2
38 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
56,2 Mio. $ 1,44 %
380.273
-1.669
-0,4 % -247.298 $
2013 Q2
38 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
55,4 Mio. $ 1,42 %
308.409
-974
-0,3 % -169.968 $
2013 Q2
38 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
52,8 Mio. $ 1,36 %
151.922
+868
+0,6 % +285.706 $
2014 Q4
32 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
52,6 Mio. $ 1,35 %
325.692
-2.086
-0,6 % -319.852 $
2013 Q2
38 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
67 Mrd. $
49,4 Mio. $ 1,27 %
244.412
-2.001
-0,8 % -382.286 $
2013 Q2
38 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,17 %
410.024
-3.609
-0,9 % -368.900 $
2013 Q2
38 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
45,3 Mio. $ 1,16 %
1.294.254
-28.672
-2 % -948.407 $
2013 Q2
38 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,11 %
427.058
-286
-0,1 % -26.901 $
2013 Q2
38 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,09 %
428.533
-1.674
-0,4 % -157.979 $
2013 Q2
38 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,5 Mio. $ 1,09 %
505.861
-11.234
-2 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
NKE-Symbol
25
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,01 %
336.336
-863
-0,3 % -86.899 $
2013 Q2
38 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Allstate Investment Management
Allstate Investment Management Chicago, Illinois 3,29 Mrd. $ AUM
Abeille Asset Management
Abeille Asset Management France 2,82 Mrd. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeke Capital Advisors
Zeke Capital Advisors Berwyn, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gamble Jones Investment Counsel
Gamble Jones Investment Counsel Pasadena, California 1,33 Mrd. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sargent Bickham Lagudis
Sargent Bickham Lagudis Boulder, Colorado 1,22 Mrd. $ AUM 14,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rothschild & Co Asset Management US
Rothschild & Co Asset Management US Stamford, Connecticut 6,58 Mrd. $ AUM 4,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrustCore Financial Services
TrustCore Financial Services Brentwood, Tennessee 1,14 Mrd. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seeyond
Seeyond Paris, France 1,03 Mrd. $ AUM 9,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gofen & Glossberg für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Gofen & Glossberg 628 Positionen im Wert von 3,89 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 3,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gofen & Glossberg für Q4 2022 weist 50 neu, 217 erhöht, 213 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 47.029 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gofen & Glossberg im Q4 2022 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 47.029 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Gofen & Glossberg hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gofen & Glossberg im Q4 2022 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Gofen & Glossberg hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 812.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gofen & Glossberg machen im Q4 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,89 Mrd. $ aus.
  • Gofen & Glossberg eröffnete 50 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Gofen & Glossberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 3,89 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gofen & Glossberg für Q4 2022 am 13. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .