Estamos no ar no !
Saiba mais
Gofen & Glossberg Ativos da carteira
AUM
US$ 3,89 bi
Giro
12,1%
Retorno est. (1 ano)
11,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,64%
Retorno est. (1 ano)
-11,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,4%
Retorno est. (5 anos)
+73,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 351 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,74%
Posição
628
Nova
50
Aumentada
217
Reduzida
213
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 999 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,13% |
| 2 | Saúde | 16,97% |
| 3 | Financeiro | 12,6% |
| 4 | Diversos | 12,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 193 mi | 4,96% |
805.490
-1.438
| -0,2% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 182 mi | 4,67% |
1.398.504
-1.046
| -0,1% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 143 mi | 3,69% |
260.457
-2.500
| -1% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 103 mi | 2,66% |
682.462
+2.012
| +0,3% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 102 mi | 2,63% |
761.830
-621
| -0,1% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 96 mi | 2,47% |
543.403
-3.275
| -0,6% | -US$ 565 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 83,5 mi | 2,15% |
218.310
-1.676
| -0,8% | -US$ 644 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 77,2 mi | 1,98% |
869.757
-7.137
| -0,8% | -US$ 681 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 70,8 mi | 1,82% |
391.941
-2.078
| -0,5% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 66,7 mi | 1,72% |
283.612
+2.091
| +0,7% | +US$ 485 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 66,7 mi | 1,71% |
122.031
+219
| +0,2% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 61,4 mi | 1,58% |
1.098.750
+890
| +0,1% | +US$ 44,6 mil |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 59,2 mi | 1,52% |
224.812
-2.307
| -1% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 58 mi | 1,49% |
528.104
+2.524
| +0,5% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 56,2 mi | 1,44% |
380.273
-1.669
| -0,4% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 55,4 mi | 1,42% |
308.409
-974
| -0,3% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 52,8 mi | 1,36% |
151.922
+868
| +0,6% | +US$ 286 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 52,6 mi | 1,35% |
325.692
-2.086
| -0,6% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 49,4 mi | 1,27% |
244.412
-2.001
| -0,8% | -US$ 382 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 45,5 mi | 1,17% |
410.024
-3.609
| -0,9% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 45,3 mi | 1,16% |
1.294.254
-28.672
| -2% | -US$ 948 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 43,1 mi | 1,11% |
427.058
-286
| -0,1% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 42,5 mi | 1,09% |
428.533
-1.674
| -0,4% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,5 mi | 1,09% |
505.861
-11.234
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 39,4 mi | 1,01% |
336.336
-863
| -0,3% | -US$ 86,9 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gofen & Glossberg no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Gofen & Glossberg detinha 628 posições avaliadas em US$ 3,89 bi, alta de 9,9% em relação a US$ 3,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Gofen & Glossberg mostra 50 novas, 217 aumentaram, 213 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 47.029 ações no valor de US$ 2,56 mi. A maior venda foi de Fiserv Inc, estimada em US$ 2,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Gofen & Glossberg no T4 2022 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 47.029 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Gofen & Glossberg foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Gofen & Glossberg em T4 2022 foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Gofen & Glossberg encerrou totalmente sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 812 mil.
- As dez maiores posições de Gofen & Glossberg representam 29% de sua carteira de US$ 3,89 bi no T4 2022.
- Gofen & Glossberg abriu 50 novas posições e encerrou 26 em T4 2022.
- O valor da carteira de Gofen & Glossberg subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gofen & Glossberg referente a T4 2022, protocolado em 13 de jan. de 2023.