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Gofen & Glossberg ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.9億
売買回転率
12.1%
推定1年リターン
11.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.64%
1年予想リターン
-11.97%
3年間の予想リターン
+36.4%
5年予想リターン
+73.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$38.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.51億
(+9.9%)
資金フロー
-$1024万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.74%
保有額
628
新規
50
買い増し
217
減少
213
解消
26
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$255万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$139万 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+$126万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$119万 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$280万 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+$273万 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+$248万 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$212万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.13% |
| 2 | ヘルスケア | 16.97% |
| 3 | 金融 | 12.6% |
| 4 | その他 | 12.48% |
| 5 | 生活必需品 | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.93億 | 4.96% |
805,490
-1,438
| -0.2% | -$34.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.82億 | 4.67% |
1,398,504
-1,046
| -0.1% | -$14.9万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1.43億 | 3.69% |
260,457
-2,500
| -1% | -$132万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.03億 | 2.66% |
682,462
+2,012
| +0.3% | +$28.2万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.02億 | 2.63% |
761,830
-621
| -0.1% | -$7.87万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $9599万 | 2.47% |
543,403
-3,275
| -0.6% | -$56.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8349万 | 2.15% |
218,310
-1,676
| -0.8% | -$64.4万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7717万 | 1.98% |
869,757
-7,137
| -0.8% | -$68.1万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $7081万 | 1.82% |
391,941
-2,078
| -0.5% | -$37.1万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1610億
| $6673万 | 1.72% |
283,612
+2,091
| +0.7% | +$48.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
11
ASML
ASML
$6305億
| $6668万 | 1.71% |
122,031
+219
| +0.2% | +$11.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6143万 | 1.58% |
1,098,750
+890
| +0.1% | +$4.46万 |
2013 Q3
37四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1719億
| $5924万 | 1.52% |
224,812
-2,307
| -1% | -$60.9万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
14
Abbott
ABT
$1815億
| $5798万 | 1.49% |
528,104
+2,524
| +0.5% | +$26.1万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $5618万 | 1.44% |
380,273
-1,669
| -0.4% | -$24.7万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $5536万 | 1.42% |
308,409
-974
| -0.3% | -$17万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5409億
| $5283万 | 1.36% |
151,922
+868
| +0.6% | +$28.6万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $5264万 | 1.35% |
325,692
-2,086
| -0.6% | -$32万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
19
Honeywell
HON
$670億
| $4937万 | 1.27% |
244,412
-2,001
| -0.8% | -$38.2万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $4549万 | 1.17% |
410,024
-3,609
| -0.9% | -$36.9万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$777億
| $4526万 | 1.16% |
1,294,254
-28,672
| -2% | -$94.8万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $4310万 | 1.11% |
427,058
-286
| -0.1% | -$2.69万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $4251万 | 1.09% |
428,533
-1,674
| -0.4% | -$15.8万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4249万 | 1.09% |
505,861
-11,234
| -2% | -$111万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
25
Nike
NKE
$551億
| $3936万 | 1.01% |
336,336
-863
| -0.3% | -$8.69万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
類似するファンド
Gofen & Glossbergの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Gofen & Glossbergは628銘柄を保有し、保有額は$38.9億でした。前四半期の$35.4億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Gofen & Glossbergの2022年第4四半期の報告書には、新規 50件、217件増加しました、213件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、保有株数は47,029株、評価額は$256万でした。 最も大きな売却はFiserv Incで、推定額は$280万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Gofen & Glossbergが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、株数は47,029株、評価額は$256万でした。
- Gofen & Glossbergは2022年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Gofen & Glossbergが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFiserv Incで、推定$280万相当を減らしました。
- Gofen & Glossbergは2022年第4四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.2万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Gofen & Glossbergの上位10銘柄は、運用資産総額$38.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Gofen & Glossbergは2022年第4四半期に新たに50件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Gofen & Glossbergのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$38.9億となりました。
2023年1月13日に提出された、2022年第4四半期分のGofen & Glossbergの 13F報告書 に基づいています。