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Orion Portfolio Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$102億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
6.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.86%
1年予想リターン
+6.73%
3年間の予想リターン
+25.64%
5年予想リターン
+107.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$102億
運用資産残高の伸び率
+$1.7億
(+1.7%)
資金フロー
+$3.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.5%
保有額
2,006
新規
189
買い増し
973
減少
705
解消
129
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.1億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.68億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.51億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1.22億 |
| 5 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+$1.05億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$3.57億 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1.53億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1.2億 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$1.05億 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$8080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.89% |
| 2 | 情報技術 | 11.07% |
| 3 | 金融 | 6.98% |
| 4 | ヘルスケア | 5.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $9.02億 | 8.84% |
17,670,190
-244,128
| -1% | -$1339万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.06億 | 3% |
544,079
+283,896
| +109% | +$1.68億 |
2024 Q1
4四半期
|
|
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
$14.4億
| $2.14億 | 2.1% |
15,577,139
+731,314
| +5% | +$1020万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.13億 | 2.09% |
959,240
+905,335
| +1,680% | +$2.1億 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.64億 | 1.6% |
435,876
+369,251
| +554% | +$1.51億 |
2019 Q4
21四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.44億 | 1.42% |
525,477
+14,287
| +3% | +$415万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.25億 | 1.23% |
1,155,912
+109,443
| +10% | +$1387万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.13億 | 1.11% |
2,232,569
+207,848
| +10% | +$1052万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.1億 | 1.08% |
578,758
+563,388
| +3,666% | +$1.22億 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
10
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
$5.77億
| $1.06億 | 1.04% |
+4,251,361
| 新規 | +$1.05億 |
2025 Q1
0四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $9965万 | 0.98% |
1,103,908
-61,668
| -5% | -$608万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $9376万 | 0.92% |
1,517,076
+33,000
| +2% | +$223万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8686万 | 0.85% |
502,843
+41,633
| +9% | +$726万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7911万 | 0.78% |
153,937
+3,531
| +2% | +$191万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $7272万 | 0.71% |
735,175
+28,800
| +4% | +$282万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7217万 | 0.71% |
129,009
-3,489
| -3% | -$205万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $6923万 | 0.68% |
+894,071
| 新規 | +$6841万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $6886万 | 0.67% |
986,344
+4,733
| +0.5% | +$32.8万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $6593万 | 0.65% |
712,550
+236,133
| +50% | +$2311万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6573万 | 0.64% |
114,039
+10,604
| +10% | +$684万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $5971万 | 0.59% |
566,331
-159,899
| -22% | -$1701万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $5765万 | 0.57% |
164,489
-2,846
| -2% | -$96.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5573万 | 0.55% |
104,638
+5,049
| +5% | +$245万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5538万 | 0.54% |
453,892
+5,641
| +1% | +$72.7万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5404万 | 0.53% |
115,250
+3,873
| +3% | +$197万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Orion Portfolio Solutionsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Orion Portfolio Solutionsは2,006銘柄を保有し、保有額は$102億でした。前四半期の$100億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Orion Portfolio Solutionsは2025年第1四半期に純新規資金として$3.2億を投じ、新たに189銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち973銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄は3EDGE Dynamic Fixed Income ETFで、保有株数は4,251,361株、評価額は$1.06億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$3.57億相当を売却しました。
- Orion Portfolio Solutionsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄は3EDGE Dynamic Fixed Income ETFで、株数は4,251,361株、評価額は$1.06億でした。
- Orion Portfolio Solutionsは2025年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.1億でした。
- Orion Portfolio Solutionsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$3.57億相当を減らしました。
- Orion Portfolio Solutionsは2025年第1四半期にHormel Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$340万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Orion Portfolio Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$102億のポートフォリオの24%を占めています。
- Orion Portfolio Solutionsは2025年第1四半期に新たに189件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- Orion Portfolio Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$102億となりました。
2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のOrion Portfolio Solutionsの 13F報告書 に基づいています。